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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 523.00 | 191 299.00 | 45 224.00 | 236 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 514.00 | 263 786.00 | 160 728.00 | 424 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 779.00 | 455 085.00 | 1 042 693.00 | 1 497 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
BT Marchandises | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 447.00 | | 29 447.00 | 29 447.00 |
BZ Autres créances | 58 904.00 | | 58 904.00 | 58 904.00 |
CF Disponibilités | 221 239.00 | | 221 239.00 | 221 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 388.00 | | 318 388.00 | 318 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 167.00 | 455 085.00 | 1 361 081.00 | 1 816 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 401 400.00 | 401 400.00 | | 401 400.00 |
DH Report à nouveau | 259 096.00 | 183 071.00 | | 259 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 677.00 | 76 025.00 | | 81 677.00 |
DL TOTAL (I) | 753 172.00 | 671 496.00 | | 753 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 708.00 | 216 849.00 | | 201 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 767.00 | 173 686.00 | | 159 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 369.00 | 498.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 625.00 | 34 597.00 | | 90 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 440.00 | 76 285.00 | | 155 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 909.00 | 501 917.00 | | 607 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 081.00 | 1 173 412.00 | | 1 361 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 709.00 | 501 917.00 | | 434 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 916.00 | | 14 862.00 | 1 482 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 497 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 316.00 | | 14 721.00 | 646 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 600.00 | | 141.00 | 11 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 826.00 | 52 260.00 | | 402 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 826.00 | 52 260.00 | | 402 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 625.00 | 90 625.00 | | 90 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 277.00 | 54 277.00 | | 54 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 389.00 | 73 389.00 | | 73 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
UX Autres créances clients | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VB T. V. A. | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 708.00 | 28 509.00 | 53 200.00 | 81 708.00 |
VI Groupe et associés | 159 767.00 | 159 767.00 | | 159 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 155.00 | | | 28 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 586.00 | 45 586.00 | | 45 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 924.00 | 89 182.00 | 11 742.00 | 100 924.00 |
VW T.V.A. | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 540.00 | 434 340.00 | 53 200.00 | 487 540.00 |