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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 940.00 | 16 276.00 | 6 663.00 | 22 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 857.00 | 98 713.00 | 26 144.00 | 124 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 897.00 | 114 990.00 | 32 907.00 | 147 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 286.00 | 2 361.00 | 193 925.00 | 196 286.00 |
BZ Autres créances | 36 103.00 | | 36 103.00 | 36 103.00 |
CF Disponibilités | 51 459.00 | | 51 459.00 | 51 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 721.00 | 2 361.00 | 288 360.00 | 290 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 619.00 | 117 351.00 | 321 267.00 | 438 619.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 66 295.00 | | | 66 295.00 |
DH Report à nouveau | -77 674.00 | | | -77 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 536.00 | | | 49 536.00 |
DL TOTAL (I) | 60 157.00 | | | 60 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 545.00 | | | 129 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 710.00 | | | 114 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 110.00 | | | 261 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 267.00 | | | 321 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 110.00 | | | 261 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 161 417.00 | 10 118.00 | 1 171 535.00 | 1 161 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 417.00 | 10 118.00 | 1 171 535.00 | 1 161 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 573.00 | |
GE Autres charges | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | | | 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 390.00 | | | -1 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 282.00 | | | 1 196 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 745.00 | | | 1 146 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 536.00 | | | 49 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 878.00 | | 6 020.00 | 149 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 147 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 124 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 838.00 | | 6 020.00 | 126 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 369.00 | 21 621.00 | 8 000.00 | 101 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 877.00 | 2 400.00 | | 13 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 492.00 | 19 221.00 | 8 000.00 | 87 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 545.00 | 129 545.00 | | 129 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 082.00 | | | 25 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 362.00 | 235 487.00 | 3 875.00 | 239 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 111.00 | 261 111.00 | | 261 111.00 |