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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 940.00 | 18 676.00 | 4 263.00 | 22 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 922.00 | 110 529.00 | 50 392.00 | 160 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 749.00 | 129 206.00 | 60 543.00 | 189 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 788.00 | 7 393.00 | 190 395.00 | 197 788.00 |
BZ Autres créances | 34 009.00 | | 34 009.00 | 34 009.00 |
CF Disponibilités | 50 796.00 | | 50 796.00 | 50 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 616.00 | 7 393.00 | 277 222.00 | 284 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 366.00 | 136 599.00 | 337 766.00 | 474 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 66 295.00 | | | 66 295.00 |
DH Report à nouveau | -28 138.00 | | | -28 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 205.00 | | | 30 205.00 |
DL TOTAL (I) | 90 362.00 | | | 90 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 032.00 | | | 34 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 637.00 | | | 102 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 840.00 | | | 103 840.00 |
EA Autres dettes | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 403.00 | | | 247 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 766.00 | | | 337 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 287.00 | | | 223 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 218 714.00 | 12 595.00 | 1 231 309.00 | 1 218 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 714.00 | 12 595.00 | 1 231 309.00 | 1 218 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 296.00 | |
GE Autres charges | | | 2 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 314.00 | | | 1 268 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 108.00 | | | 1 238 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 205.00 | | | 30 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 223.00 | | | 32 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 898.00 | | | 147 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 858.00 | | | 124 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 990.00 | 26 065.00 | 11 849.00 | 114 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 277.00 | 2 400.00 | | 16 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 714.00 | 23 665.00 | 11 849.00 | 98 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 638.00 | 102 638.00 | | 102 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
UX Autres créances clients | 197 789.00 | | | 197 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 871.00 | 9 755.00 | 24 116.00 | 33 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 840.00 | 103 840.00 | | 103 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 708.00 | 223 835.00 | 15 873.00 | 239 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 404.00 | 223 288.00 | 24 116.00 | 247 404.00 |