| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
AH Fonds commercial | 2 426 684.00 | 670 000.00 | 1 756 684.00 | 2 426 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 273.00 | 129 841.00 | 31 431.00 | 161 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 298.00 | | 44 298.00 | 44 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 465 492.00 | 803 595.00 | 3 661 896.00 | 4 465 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 773.00 | 43 134.00 | 482 639.00 | 525 773.00 |
BZ Autres créances | 139 626.00 | | 139 626.00 | 139 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 266 774.00 | | 266 774.00 | 266 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 028.00 | | 18 028.00 | 18 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 316.00 | 43 134.00 | 907 182.00 | 950 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 415 809.00 | 846 730.00 | 4 569 079.00 | 5 415 809.00 |
CU Autres participations | 1 815 000.00 | | 1 815 000.00 | 1 815 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 753.00 | | | 180 753.00 |
DG Autres réserves | 149 056.00 | | | 149 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 540.00 | | | 181 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 734 671.00 | | | 2 734 671.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 515.00 | | | 203 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 515.00 | | | 228 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 673.00 | | | 84 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 259.00 | | | 1 002 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 971.00 | | | 95 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 165.00 | | | 343 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 823.00 | | | 79 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 893.00 | | | 1 605 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 569 079.00 | | | 4 569 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 069.00 | | | 1 547 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 820 227.00 | | 1 820 227.00 | 1 820 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 227.00 | | 1 820 227.00 | 1 820 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 515.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 999.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 078.00 | | | -45 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 392.00 | | | 2 182 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 851.00 | | | 2 000 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 540.00 | | | 181 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 460 261.00 | | | 4 460 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 873 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 465 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 581.00 | | | 155 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 874 261.00 | | | 1 874 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 404.00 | 5 191.00 | | 128 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 650.00 | 5 191.00 | | 124 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 233.00 | 203 515.00 | 257 233.00 | 282 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 233.00 | 203 515.00 | 257 233.00 | 282 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 515.00 | 246 842.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 391.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 971.00 | 95 971.00 | | 95 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985 327.00 | 985 327.00 | | 985 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 823.00 | 79 823.00 | | 79 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 296.00 | | | 44 296.00 |
UX Autres créances clients | 139 626.00 | | | 139 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525 774.00 | | | 525 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 553.00 | 25 730.00 | 58 823.00 | 84 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 823.00 | | | 58 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 757.00 | | | 28 757.00 |
VP Divers | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 726.00 | 683 428.00 | 44 298.00 | 727 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 893.00 | 1 547 070.00 | 58 823.00 | 1 605 893.00 |