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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
AH Fonds commercial | 2 426 684.00 | 670 000.00 | 1 756 684.00 | 2 426 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 598.00 | 144 924.00 | 33 674.00 | 178 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 998.00 | | 43 998.00 | 43 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 486 517.00 | 818 678.00 | 3 667 839.00 | 4 486 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 519 834.00 | 38 140.00 | 481 694.00 | 519 834.00 |
BZ Autres créances | 579 305.00 | | 579 305.00 | 579 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 55 133.00 | | 55 133.00 | 55 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 636.00 | 38 140.00 | 1 133 496.00 | 1 171 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 658 153.00 | 856 817.00 | 4 801 336.00 | 5 658 153.00 |
CU Autres participations | 1 819 000.00 | | 1 819 000.00 | 1 819 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 868.00 | 189 831.00 | | 194 868.00 |
DG Autres réserves | 120 223.00 | 149 056.00 | | 120 223.00 |
DH Report à nouveau | | 23 964.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 819.00 | 100 741.00 | | 107 819.00 |
DL TOTAL (I) | 2 646 231.00 | 2 686 912.00 | | 2 646 231.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 697.00 | 201 183.00 | | 151 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 697.00 | 236 183.00 | | 186 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 709.00 | 122 297.00 | | 146 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254 975.00 | 1 043 727.00 | | 1 254 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 197.00 | 176 812.00 | | 214 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 994.00 | 301 071.00 | | 274 994.00 |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 532.00 | 87 344.00 | | 77 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 408.00 | 1 739 252.00 | | 1 968 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 801 336.00 | 4 662 346.00 | | 4 801 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 493.00 | 121 623.00 | | 22 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 416.00 | 674.00 | | 11 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 794 170.00 | | 1 794 170.00 | 1 794 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 170.00 | | 1 794 170.00 | 1 794 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 697.00 | |
GE Autres charges | | | 34 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 188.00 | 2 000.00 | | 6 188.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 188.00 | 2 000.00 | | 6 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | 16 719.00 | | 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | 31 719.00 | | 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 389.00 | -29 719.00 | | 5 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 688.00 | -28 335.00 | | -19 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 329.00 | 2 062 619.00 | | 2 198 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 510.00 | 1 961 879.00 | | 2 090 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 819.00 | 100 741.00 | | 107 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 729.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 473 783.00 | | | 4 473 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 877 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 486 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 563.00 | | | 165 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 877 781.00 | | | 1 877 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 913.00 | 7 765.00 | | 140 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 159.00 | 7 765.00 | | 137 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 183.00 | 161 697.00 | 211 183.00 | 236 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 183.00 | 161 697.00 | 211 183.00 | 236 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 697.00 | 211 183.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 197.00 | 214 197.00 | | 214 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238 043.00 | 1 238 043.00 | | 1 238 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 532.00 | 77 532.00 | | 77 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 998.00 | | 43 998.00 | 43 998.00 |
UX Autres créances clients | 519 834.00 | 519 834.00 | | 519 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 293.00 | 112 800.00 | 22 493.00 | 135 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 293.00 | | | 135 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 623.00 | | | 121 623.00 |
VP Divers | 579 305.00 | 579 305.00 | | 579 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 994.00 | 274 994.00 | | 274 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 387.00 | 1 116 388.00 | 43 998.00 | 1 160 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 408.00 | 1 945 915.00 | 22 493.00 | 1 968 408.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 87 344.00 | 87 344.00 | | 87 344.00 |