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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 262.00 | 68 575.00 | 6 687.00 | 75 262.00 |
AH Fonds commercial | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 080.00 | 11 695.00 | 10 385.00 | 22 080.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 906 546.00 | 1 892 402.00 | 14 144.00 | 1 906 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 731 170.00 | 1 465 856.00 | 265 313.00 | 1 731 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 975.00 | | 30 975.00 | 30 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 811 064.00 | 3 476 772.00 | 334 292.00 | 3 811 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 242.00 | | 396 242.00 | 396 242.00 |
BN En cours de production de biens | 187 696.00 | | 187 696.00 | 187 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 876 407.00 | | 3 876 407.00 | 3 876 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 142 232.00 | 356 920.00 | 3 785 313.00 | 4 142 232.00 |
BZ Autres créances | 181 774.00 | | 181 774.00 | 181 774.00 |
CF Disponibilités | 3 802 882.00 | | 3 802 882.00 | 3 802 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 206.00 | | 61 206.00 | 61 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 648 439.00 | 356 920.00 | 12 291 520.00 | 12 648 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 459 504.00 | 3 833 692.00 | 12 625 812.00 | 16 459 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 378 095.00 | | | 378 095.00 |
CU Autres participations | 33 688.00 | 29 188.00 | 4 500.00 | 33 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 691.00 | 79 691.00 | | 79 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 3 766 439.00 | 3 520 530.00 | | 3 766 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 708 110.00 | 245 910.00 | | 1 708 110.00 |
DK Provisions réglementées | | 280 310.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 709 241.00 | 5 281 441.00 | | 6 709 241.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 260.00 | 86 827.00 | | 67 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 530.00 | 34 183.00 | | 106 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 103 756.00 | 1 817 453.00 | | 3 103 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 262 446.00 | 697 075.00 | | 2 262 446.00 |
EA Autres dettes | 193 799.00 | 326 577.00 | | 193 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 916 571.00 | 2 973 102.00 | | 5 916 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 625 812.00 | 8 268 442.00 | | 12 625 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 796 713.00 | 2 910 212.00 | | 5 796 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 224 526.00 | 2 339 986.00 | 17 564 513.00 | 15 224 526.00 |
FG Production vendue services | 278 185.00 | | 278 185.00 | 278 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 502 712.00 | 2 339 986.00 | 17 842 698.00 | 15 502 712.00 |
FM Production stockée | | | 1 191 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 138 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 263 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 910 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 904 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 013.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 726.00 | |
GE Autres charges | | | 4 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 401 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 402.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 421 830.00 | 21 200.00 | | 3 421 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 294 293.00 | | | 294 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 716 123.00 | 21 200.00 | | 3 716 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 780.00 | 15 013.00 | | 153 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 762.00 | 15 013.00 | | 167 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 548 360.00 | 6 187.00 | | 3 548 360.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 613 113.00 | | | 613 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 991 222.00 | 101 862.00 | | 991 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 887 856.00 | 17 786 450.00 | | 22 887 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 179 746.00 | 17 540 540.00 | | 21 179 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 708 110.00 | 245 910.00 | | 1 708 110.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 667.00 | 34 226.00 | | 5 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 124 263.00 | | 444 748.00 | 4 124 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 278 344.00 | 409 937.00 | 3 880 730.00 | 278 344.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 278 344.00 | 409 937.00 | 3 646 770.00 | 278 344.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 270.00 | | 10 156.00 | 87 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 931 434.00 | | 403 617.00 | 3 931 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 559.00 | | 30 975.00 | 105 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 611 558.00 | 134 013.00 | 297 988.00 | 3 611 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 934.00 | 7 336.00 | | 72 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 538 624.00 | 126 677.00 | 297 988.00 | 3 538 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 280 310.00 | 13 983.00 | 294 293.00 | 280 310.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
6T Sur comptes clients | 334 161.00 | 24 726.00 | 1 968.00 | 334 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 349.00 | 24 726.00 | 1 968.00 | 363 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657 559.00 | 38 709.00 | 310 161.00 | 657 559.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 726.00 | 15 868.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 983.00 | 294 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 251.00 | | | 75 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 103 756.00 | 3 103 756.00 | | 3 103 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 836 401.00 | 836 401.00 | | 836 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 758.00 | 483 758.00 | | 483 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 782 625.00 | 782 625.00 | | 782 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 799.00 | 193 799.00 | | 193 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 975.00 | | | 30 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
UX Autres créances clients | 3 764 137.00 | | | 3 764 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483 758.00 | | | 483 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378 095.00 | | | 378 095.00 |
VB T. V. A. | 89 266.00 | | | 89 266.00 |
VC Groupe et associés | 31 279.00 | | | 31 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 855.00 | 182 855.00 | | 182 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 184.00 | 22 577.00 | 44 607.00 | 67 184.00 |
VI Groupe et associés | 31 279.00 | 31 279.00 | | 31 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 852.00 | | | 23 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 782 625.00 | | | 782 625.00 |
VP Divers | 92 508.00 | | | 92 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 832.00 | 77 832.00 | | 77 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 206.00 | | | 61 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 418 392.00 | 4 007 117.00 | 411 275.00 | 4 418 392.00 |
VW T.V.A. | 81 830.00 | 81 830.00 | | 81 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 916 571.00 | 5 796 713.00 | 44 607.00 | 5 916 571.00 |