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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 262.00 | 72 693.00 | 2 569.00 | 75 262.00 |
AH Fonds commercial | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 080.00 | 12 994.00 | 9 086.00 | 22 080.00 |
AP Constructions | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 477 072.00 | 1 468 864.00 | 8 208.00 | 1 477 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 656 561.00 | 1 482 701.00 | 173 861.00 | 1 656 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 990.00 | | 38 990.00 | 38 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 285 809.00 | 3 046 307.00 | 239 502.00 | 3 285 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 301.00 | | 274 301.00 | 274 301.00 |
BN En cours de production de biens | 414 714.00 | | 414 714.00 | 414 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 103 369.00 | | 3 103 369.00 | 3 103 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 042 997.00 | 295 316.00 | 2 747 681.00 | 3 042 997.00 |
BZ Autres créances | 345 800.00 | | 345 800.00 | 345 800.00 |
CF Disponibilités | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 043.00 | | 54 043.00 | 54 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 242 499.00 | 295 316.00 | 6 947 183.00 | 7 242 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 528 308.00 | 3 341 622.00 | 7 186 685.00 | 10 528 308.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 787 500.00 | 1 050 000.00 | | 787 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 691.00 | 79 691.00 | | 79 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 2 727 049.00 | 3 766 439.00 | | 2 727 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 335 363.00 | 1 708 110.00 | | -1 335 363.00 |
DL TOTAL (I) | 2 363 878.00 | 6 709 241.00 | | 2 363 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 237.00 | 250 039.00 | | 589 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 726.00 | 106 530.00 | | 129 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 358.00 | | | 26 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 598 545.00 | 3 103 756.00 | | 2 598 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 341 757.00 | 2 262 446.00 | | 1 341 757.00 |
EA Autres dettes | 127 184.00 | 193 776.00 | | 127 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 822 807.00 | 5 916 547.00 | | 4 822 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 186 685.00 | 12 625 788.00 | | 7 186 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 690 008.00 | 1 981 733.00 | 14 671 741.00 | 12 690 008.00 |
FG Production vendue services | 72 440.00 | 20 056.00 | 92 496.00 | 72 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 762 449.00 | 2 001 789.00 | 14 764 238.00 | 12 762 449.00 |
FM Production stockée | | | -546 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 822 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 419 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 910 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 772 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 287.00 | |
GE Autres charges | | | 307 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 738 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -916 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 263.00 | |
GN Différences positives de change | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -975 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 507.00 | 3 421 830.00 | | 81 507.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 188.00 | 294 293.00 | | 29 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 012.00 | 3 716 123.00 | | 115 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393 494.00 | | | 393 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 519.00 | 153 780.00 | | 81 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 983.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 013.00 | 167 762.00 | | 475 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360 001.00 | 3 548 360.00 | | -360 001.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 613 113.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 991 222.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 974 636.00 | 22 887 856.00 | | 14 974 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 309 999.00 | 21 179 746.00 | | 16 309 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 335 363.00 | 1 708 110.00 | | -1 335 363.00 |