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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 298.00 | | 502 298.00 | 502 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 28 004.00 | | 28 004.00 | 28 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 832.00 | | 407 832.00 | 407 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 131.00 | | 910 131.00 | 910 131.00 |
CU Autres participations | 497 364.00 | | 497 364.00 | 497 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 007.00 | | | 147 007.00 |
242 Autres charges externes. | 9 447.00 | 5 295.00 | | 9 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 613.00 | | | 139 613.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 085.00 | 5 295.00 | | 149 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 078.00 | -5 295.00 | | -2 078.00 |
280 Produits financiers | 5 170.00 | 197 089.00 | | 5 170.00 |
294 Charges financières | 6 323.00 | 17 335.00 | | 6 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -15 947.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 660.00 | 188 976.00 | | -4 660.00 |
DA Capital social ou individuel | 240 196.00 | 240 196.00 | | 240 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
DG Autres réserves | 295 305.00 | 106 328.00 | | 295 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 660.00 | 188 976.00 | | -4 660.00 |
DK Provisions réglementées | 5 598.00 | 4 170.00 | | 5 598.00 |
DL TOTAL (I) | 560 459.00 | 563 691.00 | | 560 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 196.00 | 385 883.00 | | 346 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 108 697.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476.00 | 300.00 | | 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 672.00 | 494 880.00 | | 349 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 131.00 | 1 058 572.00 | | 910 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 772.00 | 526.00 | | 501 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 772.00 | 526.00 | | 501 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 170.00 | 1 428.00 | | 4 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 170.00 | 1 428.00 | | 4 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | | | 79.00 |
VC Groupe et associés | 361 449.00 | | | 361 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 729.00 | 35 529.00 | 109 199.00 | 344 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 738.00 | | | 339 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 111.00 | 379 827.00 | 4 283.00 | 384 111.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 672.00 | 40 472.00 | 109 199.00 | 349 672.00 |