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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 200.00 | | 702 200.00 | 702 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 126 183.00 | | 126 183.00 | 126 183.00 |
CF Disponibilités | 49 825.00 | | 49 825.00 | 49 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 289.00 | | 176 289.00 | 176 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 489.00 | | 878 489.00 | 878 489.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 697 364.00 | | 697 364.00 | 697 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 196.00 | 240 196.00 | | 240 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
DG Autres réserves | 290 644.00 | 295 305.00 | | 290 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 558.00 | -4 660.00 | | 3 558.00 |
DK Provisions réglementées | 7 142.00 | 5 598.00 | | 7 142.00 |
DL TOTAL (I) | 565 561.00 | 560 459.00 | | 565 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 642.00 | 346 196.00 | | 309 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286.00 | 476.00 | | 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 928.00 | 349 672.00 | | 312 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 489.00 | 910 131.00 | | 878 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 215.00 | 40 472.00 | | 61 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 210 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 196 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386.00 | | | 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 543.00 | 1 428.00 | | 1 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 737.00 | 1 428.00 | | 1 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 351.00 | -1 428.00 | | -1 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 031.00 | 152 177.00 | | 215 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 473.00 | 156 837.00 | | 211 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 558.00 | -4 660.00 | | 3 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 298.00 | | 200 095.00 | 502 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194.00 | 702 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194.00 | 702 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 298.00 | | 200 095.00 | 502 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 598.00 | 1 543.00 | | 5 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 598.00 | 1 543.00 | | 5 598.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | | | 14.00 |
VC Groupe et associés | 125 999.00 | | | 125 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 555.00 | 55 842.00 | 251 713.00 | 307 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 173.00 | | | 37 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 842.00 | 126 463.00 | 4 378.00 | 130 842.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 928.00 | 61 215.00 | 251 713.00 | 312 928.00 |