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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 843.00 | 10 936.00 | 13 907.00 | 24 843.00 |
040 Immobilisations financières | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 572.00 | 11 316.00 | 17 256.00 | 28 572.00 |
060 Stock marchandises | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
072 Créances – Autres | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
084 Disponibilités | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 629.00 | | 29 629.00 | 29 629.00 |
110 Total général Actif | 58 201.00 | 11 316.00 | 46 885.00 | 58 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 321.00 | 98 158.00 | | 107 321.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 613.00 | 64 263.00 | | 71 613.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
230 Autres produits | | 36.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 831.00 | 162 457.00 | | 180 831.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 507.00 | 81 705.00 | | 113 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 033.00 | -5 023.00 | | -12 033.00 |
242 Autres charges externes. | 45 273.00 | 66 339.00 | | 45 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 303.00 | 306.00 | | 1 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 859.00 | 10 887.00 | | 5 859.00 |
252 Charges sociales | 4 906.00 | 6 421.00 | | 4 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 225.00 | 6 091.00 | | 5 225.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 164 041.00 | 166 726.00 | | 164 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 789.00 | -4 269.00 | | 16 789.00 |
294 Charges financières | 720.00 | 922.00 | | 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 102.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -322.00 | -928.00 | | -322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 392.00 | -4 365.00 | | 16 392.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 971.00 | | | 35 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 346.00 | | | 30 346.00 |