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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 943.00 | 21 099.00 | 4 844.00 | 25 943.00 |
040 Immobilisations financières | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 672.00 | 21 479.00 | 13 193.00 | 34 672.00 |
060 Stock marchandises | 18 464.00 | | 18 464.00 | 18 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
072 Créances – Autres | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
084 Disponibilités | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 455.00 | | 45 455.00 | 45 455.00 |
110 Total général Actif | 80 126.00 | 21 479.00 | 58 648.00 | 80 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 637.00 | 207 343.00 | | 229 637.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 900.00 | 120.00 | | 5 900.00 |
230 Autres produits | 59.00 | 6.00 | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 595.00 | 207 469.00 | | 235 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 050.00 | 123 866.00 | | 115 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 489.00 | 1 081.00 | | -2 489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69.00 | 822.00 | | 69.00 |
242 Autres charges externes. | 58 297.00 | 57 241.00 | | 58 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 678.00 | 1 428.00 | | 1 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 667.00 | 19 339.00 | | 25 667.00 |
252 Charges sociales | 8 315.00 | 7 734.00 | | 8 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 171.00 | 4 992.00 | | 5 171.00 |
262 Autres charges | | 1 025.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 211 757.00 | 217 528.00 | | 211 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 838.00 | -10 059.00 | | 23 838.00 |
294 Charges financières | 392.00 | 413.00 | | 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 733.00 | 90.00 | | 733.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | -1 328.00 | | 1 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 519.00 | -9 233.00 | | 21 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 672.00 | | | 29 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 927.00 | | | 45 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 893.00 | | | 36 893.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |