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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 357.00 | 11 758.00 | 1 598.00 | 13 357.00 |
AN Terrains | 102 308.00 | 28 588.00 | 73 719.00 | 102 308.00 |
AP Constructions | 530 019.00 | 361 029.00 | 168 991.00 | 530 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 314.00 | 694 776.00 | 121 538.00 | 816 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 539.00 | 205 947.00 | 44 591.00 | 250 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 823.00 | 1 302 098.00 | 416 725.00 | 1 718 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 097.00 | | 46 097.00 | 46 097.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 484 154.00 | | 1 484 154.00 | 1 484 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 507.00 | | 46 507.00 | 46 507.00 |
BZ Autres créances | 30 959.00 | | 30 959.00 | 30 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 224 858.00 | | 224 858.00 | 224 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 588.00 | | 2 146 588.00 | 2 146 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 865 411.00 | 1 302 098.00 | 2 563 312.00 | 3 865 411.00 |
CU Autres participations | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 760.00 | 15 116.00 | | 14 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 123 627.00 | 119 682.00 | | 123 627.00 |
DG Autres réserves | 123 523.00 | 123 446.00 | | 123 523.00 |
DH Report à nouveau | 624 230.00 | 587 430.00 | | 624 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 878.00 | 282 179.00 | | 304 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 869.00 | 1 146 703.00 | | 1 209 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 737.00 | 41 400.00 | | 45 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 737.00 | 41 400.00 | | 45 737.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15.00 | 39.00 | | 15.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 350.00 | 267 516.00 | | 199 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466.00 | 1 583.00 | | 1 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 345.00 | 90 166.00 | | 102 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 188.00 | 63 113.00 | | 78 188.00 |
EA Autres dettes | 926 343.00 | 951 030.00 | | 926 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 707.00 | 1 373 447.00 | | 1 307 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 312.00 | 2 561 550.00 | | 2 563 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 281 294.00 | | 2 281 294.00 | 2 281 294.00 |
FD Production vendue biens | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
FG Production vendue services | 16 386.00 | | 16 386.00 | 16 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 708.00 | | 2 302 708.00 | 2 302 708.00 |
FM Production stockée | | | 65 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 264 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 841.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 223.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 822.00 | 30.00 | | 4 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 042.00 | 30.00 | | 5 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 74.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 974.00 | -44.00 | | 4 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 782.00 | 2 356 366.00 | | 2 387 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 904.00 | 2 074 187.00 | | 2 082 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 878.00 | 282 179.00 | | 304 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 257.00 | | 30 160.00 | 1 722 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 594.00 | 1 718 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 594.00 | 1 699 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 257.00 | | 2 100.00 | 11 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704 736.00 | | 28 037.00 | 1 704 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 264.00 | | 23.00 | 6 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 851.00 | 92 841.00 | 33 594.00 | 1 242 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 251.00 | 508.00 | | 11 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 600.00 | 92 334.00 | 33 594.00 | 1 231 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 400.00 | 4 337.00 | | 41 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
6T Sur comptes clients | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 550.00 | 4 337.00 | 1 150.00 | 42 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 337.00 | 1 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 345.00 | 102 345.00 | | 102 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926 343.00 | 926 343.00 | | 926 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 46 507.00 | | | 46 507.00 |
VB T. V. A. | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
VC Groupe et associés | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 350.00 | 34 633.00 | 138 033.00 | 199 350.00 |
VI Groupe et associés | 886.00 | | | 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 164.00 | | | 68 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 607.00 | 91 479.00 | 128.00 | 91 607.00 |
VW T.V.A. | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 707.00 | 1 142 104.00 | 138 033.00 | 1 307 707.00 |