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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 357.00 | 12 458.00 | 898.00 | 13 357.00 |
AN Terrains | 102 308.00 | 37 919.00 | 64 389.00 | 102 308.00 |
AP Constructions | 535 259.00 | 383 634.00 | 151 626.00 | 535 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 070.00 | 730 588.00 | 92 482.00 | 823 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 078.00 | 211 670.00 | 53 408.00 | 265 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 659.00 | 1 376 269.00 | 371 390.00 | 1 747 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 032.00 | | 58 032.00 | 58 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 492 214.00 | | 1 492 214.00 | 1 492 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 544.00 | | 48 544.00 | 48 544.00 |
BZ Autres créances | 31 876.00 | | 31 876.00 | 31 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 329 071.00 | | 329 071.00 | 329 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 009.00 | | 2 270 009.00 | 2 270 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 017 668.00 | 1 376 269.00 | 2 641 399.00 | 4 017 668.00 |
CU Autres participations | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 213.00 | 14 760.00 | | 13 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 124 180.00 | 123 627.00 | | 124 180.00 |
DG Autres réserves | 123 535.00 | 123 523.00 | | 123 535.00 |
DH Report à nouveau | 674 065.00 | 624 230.00 | | 674 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 845.00 | 304 878.00 | | 355 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 688.00 | 1 209 869.00 | | 1 309 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 245.00 | 45 737.00 | | 50 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 245.00 | 45 737.00 | | 50 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 870.00 | 199 365.00 | | 182 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912.00 | 1 466.00 | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 134.00 | 102 345.00 | | 71 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 307.00 | 78 188.00 | | 85 307.00 |
EA Autres dettes | 941 242.00 | 926 343.00 | | 941 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 466.00 | 1 307 707.00 | | 1 281 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 399.00 | 2 563 312.00 | | 2 641 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 466.00 | 1 142 990.00 | | 1 281 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 402 896.00 | 5 490.00 | 2 408 386.00 | 2 402 896.00 |
FD Production vendue biens | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
FG Production vendue services | 17 014.00 | | 17 014.00 | 17 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 424 142.00 | 5 490.00 | 2 429 632.00 | 2 424 142.00 |
FM Production stockée | | | 8 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 438 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 292 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 508.00 | |
GE Autres charges | | | 2 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 822.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 221.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 340.00 | 4 822.00 | | 2 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 340.00 | 5 042.00 | | 2 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 340.00 | 4 974.00 | | 2 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 936.00 | 2 387 782.00 | | 2 451 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 091.00 | 2 082 904.00 | | 2 096 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 845.00 | 304 878.00 | | 355 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 823.00 | | 35 023.00 | 1 718 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 187.00 | 1 747 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 187.00 | 1 728 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699 180.00 | | 35 023.00 | 1 699 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 098.00 | 80 358.00 | 6 187.00 | 1 302 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 758.00 | 700.00 | | 11 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 340.00 | 79 658.00 | 6 187.00 | 1 290 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 737.00 | 4 508.00 | | 45 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 737.00 | 4 508.00 | | 45 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 134.00 | 71 134.00 | | 71 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 512.00 | 28 512.00 | | 28 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 262.00 | 34 262.00 | | 34 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941 242.00 | 941 242.00 | | 941 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 48 544.00 | | | 48 544.00 |
VB T. V. A. | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
VC Groupe et associés | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 847.00 | 36 983.00 | 145 864.00 | 182 847.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | | | 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 682.00 | | | 36 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 821.00 | 90 693.00 | 128.00 | 90 821.00 |
VW T.V.A. | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 466.00 | 1 135 270.00 | 145 864.00 | 1 281 466.00 |