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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 494.00 | 64 510.00 | 27 984.00 | 92 494.00 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 10 799 216.00 | 8 617 939.00 | 2 181 277.00 | 10 799 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 840.00 | 282 264.00 | 119 576.00 | 401 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 329 151.00 | 1 636 288.00 | 692 862.00 | 2 329 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 255 283.00 | | 255 283.00 | 255 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 004 345.00 | 10 601 002.00 | 3 403 343.00 | 14 004 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 467.00 | | 53 467.00 | 53 467.00 |
CF Disponibilités | 601 031.00 | | 601 031.00 | 601 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 059.00 | | 172 059.00 | 172 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 464.00 | 2 585.00 | 1 583 879.00 | 1 586 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 590 810.00 | 10 603 588.00 | 4 987 222.00 | 15 590 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 080.00 | 162 080.00 | | 162 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DH Report à nouveau | 473 075.00 | 336 388.00 | | 473 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 288.00 | 136 686.00 | | 138 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 128.00 | 117 717.00 | | 95 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 972.00 | 933 272.00 | | 1 048 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 717 000.00 | 379 000.00 | | 717 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 717 000.00 | 379 000.00 | | 717 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 178.00 | 104 915.00 | | 46 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 993 882.00 | 844 859.00 | | 993 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 787.00 | 518 274.00 | | 556 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 000.00 | 62 388.00 | | 23 000.00 |
EA Autres dettes | 217 465.00 | 194 966.00 | | 217 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 218.00 | 288 978.00 | | 309 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 221 250.00 | 3 114 620.00 | | 3 221 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 987 222.00 | 4 426 892.00 | | 4 987 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 661 539.00 | | 10 661 539.00 | 10 661 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 661 539.00 | | 10 661 539.00 | 10 661 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 225 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 684 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 675 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 486 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 194 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 467 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 484.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 406 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 118.00 | |
GE Autres charges | | | 8 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 558 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 589.00 | 30 544.00 | | 22 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 589.00 | 30 544.00 | | 22 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950.00 | 17 966.00 | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950.00 | 17 966.00 | | 1 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 639.00 | 12 578.00 | | 20 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 369.00 | 2 752.00 | | -1 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 701 458.00 | 11 308 274.00 | | 11 701 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 563 170.00 | 11 171 588.00 | | 11 563 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 288.00 | 136 687.00 | | 138 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 451 870.00 | | 829 591.00 | 13 451 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 114.00 | 14 004 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 114.00 | 13 907 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 742.00 | | 19 753.00 | 72 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 374 728.00 | | 809 838.00 | 13 374 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 059 519.00 | 550 484.00 | 9 001.00 | 10 059 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 063.00 | 15 447.00 | | 49 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 010 456.00 | 535 037.00 | 9 001.00 | 10 010 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 000.00 | 406 000.00 | 68 000.00 | 379 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 000.00 | 406 000.00 | 68 000.00 | 379 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408 118.00 | 75 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 718.00 | 1 074 718.00 | | 1 074 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 924.00 | 109 924.00 | | 109 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 886.00 | 340 886.00 | | 340 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 465.00 | 217 465.00 | | 217 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 218.00 | 309 218.00 | | 309 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 32 184.00 | | | 32 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 179.00 | 46 179.00 | | 46 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 225 004.00 | | | 225 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 977.00 | 105 977.00 | | 105 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 727.00 | | | 498 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 059.00 | | | 172 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 365.00 | 936 365.00 | | 936 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 368.00 | 2 227 368.00 | | 2 227 368.00 |