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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 454.00 | 74 839.00 | 28 614.00 | 103 454.00 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 10 999 101.00 | 8 915 477.00 | 2 083 624.00 | 10 999 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 478.00 | 309 823.00 | 90 654.00 | 400 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 290 355.00 | 1 698 386.00 | 591 969.00 | 2 290 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 655 424.00 | | 655 424.00 | 655 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 575 171.00 | 10 998 526.00 | 3 576 645.00 | 14 575 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 877.00 | | 52 877.00 | 52 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 974.00 | 2 586.00 | 406 388.00 | 408 974.00 |
BZ Autres créances | 263 761.00 | | 263 761.00 | 263 761.00 |
CF Disponibilités | 1 406 839.00 | | 1 406 839.00 | 1 406 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 415.00 | | 109 415.00 | 109 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 866.00 | 2 586.00 | 2 239 280.00 | 2 241 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 817 037.00 | 11 001 112.00 | 5 815 925.00 | 16 817 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 080.00 | 162 080.00 | | 162 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 138 288.00 | | | 138 288.00 |
DH Report à nouveau | 473 075.00 | 473 075.00 | | 473 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 353.00 | 138 288.00 | | 320 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 540.00 | 95 129.00 | | 72 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 736.00 | 1 048 972.00 | | 1 346 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 007 000.00 | 717 000.00 | | 1 007 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 007 000.00 | 717 000.00 | | 1 007 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 699.00 | 46 179.00 | | 8 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 934 635.00 | 993 883.00 | | 934 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 747.00 | 1 074 718.00 | | 1 415 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 074.00 | 556 787.00 | | 599 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 906.00 | 23 001.00 | | 3 906.00 |
EA Autres dettes | 200 269.00 | 217 465.00 | | 200 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 858.00 | 309 218.00 | | 299 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 462 188.00 | 3 221 250.00 | | 3 462 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 815 925.00 | 4 987 222.00 | | 5 815 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 527 553.00 | 2 227 368.00 | | 2 527 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 239 871.00 | | 11 239 871.00 | 11 239 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 285 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 723 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 358 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 707 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 322 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 503 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 373 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 894 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 689.00 | 22 589.00 | | 23 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 689.00 | 22 589.00 | | 23 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 650.00 | 1 950.00 | | 13 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 650.00 | 1 950.00 | | 13 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 039.00 | 20 639.00 | | 10 039.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 006.00 | | | 45 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 334.00 | -1 369.00 | | 109 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 383 268.00 | 11 701 458.00 | | 12 383 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 062 916.00 | 11 563 170.00 | | 12 062 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 353.00 | 138 288.00 | | 320 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 004 347.00 | | 850 062.00 | 14 004 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 237.00 | 14 575 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 425.00 | 103 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 812.00 | 14 467 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 495.00 | | 19 384.00 | 92 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 907 452.00 | | 830 678.00 | 13 907 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 601 002.00 | 553 063.00 | 155 539.00 | 10 601 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 510.00 | 18 755.00 | 8 425.00 | 64 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 536 492.00 | 534 308.00 | 147 114.00 | 10 536 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 717 000.00 | 373 000.00 | 83 000.00 | 717 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717 000.00 | 373 000.00 | 83 000.00 | 717 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 373 000.00 | 83 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 747.00 | 1 415 747.00 | | 1 415 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 229.00 | 108 229.00 | | 108 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 685.00 | 272 685.00 | | 272 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 965.00 | 107 965.00 | | 107 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 269.00 | 200 269.00 | | 200 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 858.00 | 299 858.00 | | 299 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 406 388.00 | | | 406 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 008.00 | | | 48 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 639.00 | | | 124 639.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108 912.00 | | | 108 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 195.00 | 110 195.00 | | 110 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 847.00 | | | 25 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 415.00 | | | 109 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 549.00 | 782 149.00 | 4 400.00 | 786 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 527 553.00 | 2 527 553.00 | | 2 527 553.00 |