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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 559.00 | 5 383.00 | 1 176.00 | 6 559.00 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 130.00 | 19 969.00 | 16 161.00 | 36 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 689.00 | 25 352.00 | 1 007 337.00 | 1 032 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
BZ Autres créances | 75 290.00 | | 75 290.00 | 75 290.00 |
CF Disponibilités | 1 340 640.00 | | 1 340 640.00 | 1 340 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 751.00 | | 25 751.00 | 25 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 485.00 | | 1 468 485.00 | 1 468 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 173.00 | 25 352.00 | 2 475 822.00 | 2 501 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 735.00 | 2 200.00 | | 2 735.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024.00 | 535.00 | | 1 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 577.00 | 776.00 | | 577.00 |
DL TOTAL (I) | 905 108.00 | 904 282.00 | | 905 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 652.00 | 61 288.00 | | 47 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 546.00 | 41 754.00 | | 59 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 395.00 | 74 366.00 | | 94 395.00 |
EA Autres dettes | 1 368 436.00 | 1 356 855.00 | | 1 368 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 714.00 | 1 534 948.00 | | 1 570 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 822.00 | 2 439 230.00 | | 2 475 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 870.00 | 1 523 140.00 | | 1 564 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 481.00 | 43 724.00 | | 35 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 680.00 | | 676 680.00 | 676 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 680.00 | | 676 680.00 | 676 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 014.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 516.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 014.00 | 10 178.00 | | 12 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199.00 | 20.00 | | 199.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 149.00 | 4 780.00 | | 2 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | 4 109.00 | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | 4 109.00 | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 392.00 | 671.00 | | 1 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 936.00 | 677 848.00 | | 691 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 912.00 | 677 313.00 | | 690 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024.00 | 535.00 | | 1 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 689.00 | | | 1 032 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996 559.00 | | | 996 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 835.00 | 7 516.00 | | 17 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 559.00 | 1 823.00 | | 3 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 276.00 | 5 693.00 | | 14 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 546.00 | 59 546.00 | | 59 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 199.00 | 56 199.00 | | 56 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368 436.00 | 1 368 436.00 | | 1 368 436.00 |
UX Autres créances clients | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
VB T. V. A. | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 964.00 | 35 964.00 | | 35 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 688.00 | 5 844.00 | 5 844.00 | 11 688.00 |
VI Groupe et associés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
VP Divers | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 074.00 | | | 48 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 491.00 | 127 491.00 | | 127 491.00 |
VW T.V.A. | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 714.00 | 1 564 870.00 | 5 844.00 | 1 570 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 973.00 | 4 949.00 | | 4 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 480.00 | 22 253.00 | | 26 480.00 |
ST Autres comptes | 121 055.00 | 115 611.00 | | 121 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 894.00 | 38 675.00 | | 34 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 823.00 | 1 176.00 | | 2 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 796.00 | 6 125.00 | | 7 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 102.00 | 117 368.00 | | 125 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 751.00 | 23 152.00 | | 23 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 429.00 | 176 539.00 | | 182 429.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |