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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 006 318.00 | 13 392.00 | 992 926.00 | 1 006 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 809.00 | 19 772.00 | 1 036.00 | 20 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 128.00 | 33 164.00 | 993 963.00 | 1 027 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 437.00 | | 19 437.00 | 19 437.00 |
BZ Autres créances | 161 231.00 | | 161 231.00 | 161 231.00 |
CF Disponibilités | 1 632 665.00 | | 1 632 665.00 | 1 632 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 334.00 | | 1 813 334.00 | 1 813 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 463.00 | 33 164.00 | 2 807 298.00 | 2 840 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DG Autres réserves | 204 881.00 | 35 833.00 | | 204 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 667.00 | 169 047.00 | | 76 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 548.00 | 1 104 881.00 | | 1 181 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 356.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 072.00 | 16 799.00 | | 5 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 46 711.00 | | |
EA Autres dettes | 1 620 677.00 | 1 557 809.00 | | 1 620 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 749.00 | 1 622 677.00 | | 1 625 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 298.00 | 2 727 558.00 | | 2 807 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 566 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 566 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 772.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 152.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 906.00 | 3 000.00 | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | 17 150.00 | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376.00 | -14 150.00 | | 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 815.00 | 61 871.00 | | 29 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 233.00 | 738 638.00 | | 568 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 566.00 | 569 591.00 | | 491 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 667.00 | 169 047.00 | | 76 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 129.00 | | | 1 027 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 319.00 | | | 1 006 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 013.00 | 5 152.00 | 33 165.00 | 28 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 466.00 | 2 927.00 | 13 392.00 | 10 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 547.00 | 2 225.00 | 19 773.00 | 17 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620 504.00 | 1 620 504.00 | | 1 620 504.00 |
UX Autres créances clients | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 764 627.00 | 1 764 627.00 | | 1 764 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 597.00 | 1 784 597.00 | | 1 784 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 750.00 | 1 625 750.00 | | 1 625 750.00 |