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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 156.00 | 2 490.00 | 13 666.00 | 16 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 426.00 | 14 290.00 | 11 136.00 | 25 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 882.00 | 16 780.00 | 341 102.00 | 357 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 999.00 | | 127 999.00 | 127 999.00 |
BZ Autres créances | 37 961.00 | | 37 961.00 | 37 961.00 |
CF Disponibilités | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 697.00 | | 167 697.00 | 167 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 579.00 | 16 780.00 | 508 799.00 | 525 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
DH Report à nouveau | 42 141.00 | -3 325.00 | | 42 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 458.00 | 47 684.00 | | 25 458.00 |
DL TOTAL (I) | 374 818.00 | 349 359.00 | | 374 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 226.00 | 13 381.00 | | 19 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 205.00 | 28 478.00 | | 50 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 465.00 | 6 423.00 | | 3 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 986.00 | 27 433.00 | | 30 986.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | 1 550.00 | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 981.00 | 77 265.00 | | 133 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 799.00 | 426 625.00 | | 508 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 925.00 | 68 940.00 | | 124 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 817.00 | | 97 817.00 | 97 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 817.00 | | 97 817.00 | 97 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 593.00 | 9 333.00 | | 10 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 834.00 | | 63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 355.00 | 141 691.00 | | 125 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 897.00 | 94 007.00 | | 99 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 458.00 | 47 684.00 | | 25 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 336.00 | | 35 486.00 | 329 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 940.00 | 357 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 940.00 | 41 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 336.00 | | 24 186.00 | 24 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 000.00 | | 11 300.00 | 305 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 486.00 | 10 294.00 | | 6 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 486.00 | 10 294.00 | | 6 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 127 999.00 | | | 127 999.00 |
VB T. V. A. | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
VC Groupe et associés | 29 863.00 | | | 29 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 226.00 | 10 170.00 | 9 056.00 | 19 226.00 |
VI Groupe et associés | 50 205.00 | 50 205.00 | | 50 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 293.00 | 168 293.00 | | 168 293.00 |
VW T.V.A. | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 331.00 | 95 275.00 | 9 056.00 | 104 331.00 |