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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 156.00 | 5 628.00 | 10 528.00 | 16 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 426.00 | 22 770.00 | 2 656.00 | 25 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 882.00 | 28 398.00 | 329 484.00 | 357 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
BZ Autres créances | 36 536.00 | | 36 536.00 | 36 536.00 |
CF Disponibilités | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 138.00 | | 136 138.00 | 136 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 020.00 | 28 398.00 | 465 622.00 | 494 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
DG Autres réserves | 67 600.00 | | | 67 600.00 |
DH Report à nouveau | | 42 141.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 218.00 | 25 458.00 | | 24 218.00 |
DL TOTAL (I) | 399 036.00 | 374 818.00 | | 399 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 056.00 | 19 226.00 | | 9 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 306.00 | 50 205.00 | | 16 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 465.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 352.00 | 30 986.00 | | 37 352.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | 449.00 | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 586.00 | 133 981.00 | | 66 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 622.00 | 508 799.00 | | 465 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 735.00 | 124 925.00 | | 65 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 216.00 | | 130 216.00 | 130 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 216.00 | | 130 216.00 | 130 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 618.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 499.00 | 2 528.00 | | 499.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 486.00 | 10 593.00 | | 11 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 63.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 733.00 | 125 355.00 | | 155 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 515.00 | 99 897.00 | | 131 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 218.00 | 25 458.00 | | 24 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 882.00 | | | 357 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 582.00 | | | 41 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 300.00 | | | 316 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 780.00 | 11 618.00 | | 16 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 780.00 | 11 618.00 | | 16 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | | | 126.00 |
VC Groupe et associés | 29 863.00 | | | 29 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 056.00 | 8 205.00 | 851.00 | 9 056.00 |
VI Groupe et associés | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 938.00 | 93 938.00 | | 93 938.00 |
VW T.V.A. | 28 058.00 | 28 058.00 | | 28 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 586.00 | 65 735.00 | 851.00 | 66 586.00 |