| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 613.00 | | 76 613.00 | 76 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 725.00 | 71 062.00 | 16 663.00 | 87 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 378.00 | 74 977.00 | 5 401.00 | 80 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 244 717.00 | 146 039.00 | 98 678.00 | 244 717.00 |
BN En cours de production de biens | 79 732.00 | | 79 732.00 | 79 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 861.00 | 42 963.00 | 14 898.00 | 57 861.00 |
BZ Autres créances | 39 170.00 | | 39 170.00 | 39 170.00 |
CF Disponibilités | 67 574.00 | | 67 574.00 | 67 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 759.00 | 42 963.00 | 201 796.00 | 244 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 476.00 | 189 002.00 | 300 474.00 | 489 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 89 198.00 | 27 845.00 | | 89 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 091.00 | 71 854.00 | | -33 091.00 |
DL TOTAL (I) | 171 608.00 | 204 698.00 | | 171 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 366.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 864.00 | 47 754.00 | | 53 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 835.00 | 89 547.00 | | 74 835.00 |
EA Autres dettes | | 25 871.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 866.00 | 163 537.00 | | 128 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 474.00 | 368 236.00 | | 300 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 496 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 496 537.00 | |
FM Production stockée | | | -1 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 103.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 527.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 591.00 | 904 208.00 | | 496 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 682.00 | 832 354.00 | | 529 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 091.00 | 71 854.00 | | -33 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 809.00 | 7 873.00 | | 11 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 299.00 | | | 244 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 592.00 | | | 166 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 936.00 | 22 103.00 | | 123 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 936.00 | 22 103.00 | | 123 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 864.00 | 53 864.00 | | 53 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 453.00 | 97 453.00 | | 97 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 866.00 | 128 866.00 | | 128 866.00 |