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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 613.00 | | 76 613.00 | 76 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 337.00 | 74 389.00 | 8 948.00 | 83 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 094.00 | 60 444.00 | 5 650.00 | 66 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 939.00 | 134 833.00 | 92 106.00 | 226 939.00 |
BN En cours de production de biens | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 521.00 | 42 963.00 | 98 558.00 | 141 521.00 |
BZ Autres créances | 26 588.00 | | 26 588.00 | 26 588.00 |
CF Disponibilités | 27 954.00 | | 27 954.00 | 27 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 991.00 | 42 963.00 | 178 029.00 | 220 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 931.00 | 177 796.00 | 270 135.00 | 447 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 24 108.00 | 89 198.00 | | 24 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 876.00 | -33 091.00 | | 23 876.00 |
DL TOTAL (I) | 163 484.00 | 171 608.00 | | 163 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | 167.00 | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 725.00 | 53 864.00 | | 44 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 093.00 | 74 835.00 | | 61 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 651.00 | 128 866.00 | | 106 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 135.00 | 300 474.00 | | 270 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 535 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 535 634.00 | |
FM Production stockée | | | -55 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 087.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93.00 | 1 093.00 | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | 1 093.00 | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 579.00 | 136.00 | | 8 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | 1 093.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 672.00 | 1 229.00 | | 8 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 579.00 | -136.00 | | -8 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 051.00 | 496 591.00 | | 491 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 175.00 | 529 682.00 | | 467 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 876.00 | -33 091.00 | | 23 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 952.00 | 11 809.00 | | 2 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 810.00 | | | 244 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 104.00 | | | 168 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 039.00 | 16 087.00 | 27 293.00 | 146 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 039.00 | 16 087.00 | 27 293.00 | 146 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 725.00 | 44 725.00 | | 44 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 908.00 | 169 013.00 | 895.00 | 169 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 651.00 | 106 651.00 | | 106 651.00 |