| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 030.00 | 4 753.00 | 2 277.00 | 7 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 550.00 | 4 753.00 | 24 797.00 | 29 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 119.00 | | 42 119.00 | 42 119.00 |
072 Créances – Autres | 29 104.00 | | 29 104.00 | 29 104.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
084 Disponibilités | 40 024.00 | | 40 024.00 | 40 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 525.00 | | 138 525.00 | 138 525.00 |
110 Total général Actif | 168 075.00 | 4 753.00 | 163 322.00 | 168 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 631.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 305.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 508.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 300.00 | | | 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 658.00 | | | 658.00 |