| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 217.00 | 6 281.00 | 2 937.00 | 9 217.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 737.00 | 6 281.00 | 30 457.00 | 36 737.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 729.00 | | 25 729.00 | 25 729.00 |
072 Créances – Autres | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
084 Disponibilités | 68 161.00 | | 68 161.00 | 68 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 376.00 | | 142 376.00 | 142 376.00 |
110 Total général Actif | 179 113.00 | 6 281.00 | 172 832.00 | 179 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 187.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 275.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 984.00 | | | 984.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 630.00 | | | 34 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 818.00 | | | 51 818.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |