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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 550.00 | 1 183.00 | 2 367.00 | 3 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 1 333.00 | 5 168.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 050.00 | 2 516.00 | 7 534.00 | 10 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 599.00 | | 43 599.00 | 43 599.00 |
CF Disponibilités | 22 670.00 | | 22 670.00 | 22 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 843.00 | | 80 843.00 | 80 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 893.00 | 2 516.00 | 128 377.00 | 130 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 938.00 | 11 636.00 | | 126 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 938.00 | 11 636.00 | | 126 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 529.00 | | | -2 529.00 |
242 Autres charges externes. | 43 630.00 | 4 977.00 | | 43 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 659.00 | 414.00 | | 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 480.00 | 3 884.00 | | 42 480.00 |
252 Charges sociales | 10 539.00 | 1 284.00 | | 10 539.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 483.00 | 33.00 | | 2 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 161.00 | 5 615.00 | | 56 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 833.00 | 1 045.00 | | 27 833.00 |
294 Charges financières | 260.00 | 135.00 | | 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 882.00 | | | 882.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 710.00 | 910.00 | | 18 710.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 256.00 | -2 165.00 | | -1 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 710.00 | 910.00 | | 18 710.00 |
DL TOTAL (I) | 67 454.00 | 8 744.00 | | 67 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 152.00 | 5 366.00 | | 14 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 795.00 | 5 661.00 | | 13 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 923.00 | 19 027.00 | | 60 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 377.00 | 27 771.00 | | 128 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33.00 | 2 483.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33.00 | 2 483.00 | | 33.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 976.00 | 32 976.00 | | 32 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 644.00 | 55 644.00 | | 55 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 923.00 | 60 923.00 | | 60 923.00 |