| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 977.00 | 45 477.00 | 34 500.00 | 79 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 962.00 | 15 387.00 | 5 576.00 | 20 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 939.00 | 60 864.00 | 42 076.00 | 102 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 882.00 | | 230 882.00 | 230 882.00 |
BZ Autres créances | 100 227.00 | | 100 228.00 | 100 227.00 |
CF Disponibilités | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 366 081.00 | | 366 081.00 | 366 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 020.00 | 60 864.00 | 408 156.00 | 469 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 419.00 | 75 241.00 | | 53 419.00 |
DH Report à nouveau | | 67 091.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 224 059.00 | -88 913.00 | | -1 224 059.00 |
DL TOTAL (I) | -1 159 640.00 | 64 419.00 | | -1 159 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 155.00 | 261 536.00 | | 243 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 047.00 | 284 634.00 | | 909 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 631.00 | 378 079.00 | | 259 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 327.00 | 241 753.00 | | 145 327.00 |
EA Autres dettes | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 796.00 | 1 166 002.00 | | 1 567 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 156.00 | 1 230 420.00 | | 408 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 835 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 835 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 117.00 | |
GE Autres charges | | | 4 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 201 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 214 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 3 750.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 028.00 | 1 439.00 | | 12 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 028.00 | 2 311.00 | | -10 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 776.00 | 1 493 910.00 | | 854 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 836.00 | 1 582 823.00 | | 2 078 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 224 059.00 | -88 913.00 | | -1 224 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 940.00 | | 1 000.00 | 101 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 940.00 | | | 100 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 747.00 | 18 117.00 | | 42 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 747.00 | 18 117.00 | | 42 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 631.00 | 259 631.00 | | 259 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 327.00 | 145 327.00 | | 145 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919 682.00 | 919 682.00 | | 919 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 230 882.00 | 230 882.00 | | 230 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 155.00 | 26 384.00 | 200 000.00 | 243 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 227.00 | 100 227.00 | | 100 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 108.00 | 331 108.00 | 2 000.00 | 333 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 796.00 | 1 351 025.00 | 200 000.00 | 1 567 796.00 |