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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 698.00 | | 78 698.00 | 78 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 698.00 | | 978 698.00 | 978 698.00 |
BZ Autres créances | 261 510.00 | | 261 510.00 | 261 510.00 |
CF Disponibilités | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 370.00 | | 262 370.00 | 262 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 068.00 | | 1 241 068.00 | 1 241 068.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 5 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 212 000.00 | 89 000.00 | | 212 000.00 |
DH Report à nouveau | 518.00 | 662.00 | | 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 246.00 | 126 857.00 | | 117 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 764.00 | 1 121 518.00 | | 1 238 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 2 736.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304.00 | 6 537.00 | | 2 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 068.00 | 1 128 056.00 | | 1 241 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 628.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 155.00 | 129 659.00 | | 124 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 909.00 | 2 803.00 | | 6 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 246.00 | 126 857.00 | | 117 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 659.00 | | 124 154.00 | 1 029 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 813.00 | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 813.00 | 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029 659.00 | | 124 154.00 | 1 029 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VC Groupe et associés | 340 208.00 | | | 340 208.00 |
VI Groupe et associés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 208.00 | 340 208.00 | | 340 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |