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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 645.00 | | 122 645.00 | 122 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 645.00 | | 1 022 645.00 | 1 022 645.00 |
BZ Autres créances | 376 510.00 | | 376 510.00 | 376 510.00 |
CF Disponibilités | 117 279.00 | | 117 279.00 | 117 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 789.00 | | 493 789.00 | 493 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 434.00 | | 1 516 434.00 | 1 516 434.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 18 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 425 000.00 | 320 000.00 | | 425 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 686.00 | 764.00 | | 1 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 712.00 | 114 922.00 | | 160 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 398.00 | 1 353 686.00 | | 1 514 398.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 7 560.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038.00 | 8 276.00 | | 2 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 434.00 | 1 361 962.00 | | 1 516 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 162.00 | 122 260.00 | | 168 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 450.00 | 7 338.00 | | 7 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 712.00 | 114 922.00 | | 160 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 803.00 | | 168 162.00 | 976 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 320.00 | 1 022 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 320.00 | 1 022 645.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976 803.00 | | 168 162.00 | 976 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 645.00 | | 122 645.00 | 122 645.00 |
VC Groupe et associés | 376 510.00 | 376 510.00 | | 376 510.00 |
VI Groupe et associés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 155.00 | 376 510.00 | 122 645.00 | 499 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |