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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 060.00 | 2 826.00 | 4 234.00 | 7 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 060.00 | 2 826.00 | 79 234.00 | 82 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
BZ Autres créances | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 357.00 | | 22 357.00 | 22 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 417.00 | 2 826.00 | 101 591.00 | 104 417.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 626.00 | | | 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 024.00 | 626.00 | | -3 024.00 |
DL TOTAL (I) | 12 602.00 | 15 626.00 | | 12 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 865.00 | 82 555.00 | | 71 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 379.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204.00 | 200.00 | | 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 390.00 | 8 247.00 | | 16 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 989.00 | 91 416.00 | | 88 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 591.00 | 107 043.00 | | 101 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 989.00 | 21 857.00 | | 88 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 395.00 | | 68 395.00 | 68 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 395.00 | | 68 395.00 | 68 395.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 395.00 | 46 741.00 | | 68 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 419.00 | 46 114.00 | | 71 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 024.00 | 626.00 | | -3 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 060.00 | | | 82 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UX Autres créances clients | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | | | 34.00 |
VC Groupe et associés | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 559.00 | 69 559.00 | | 69 559.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52.00 | | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
VW T.V.A. | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 989.00 | 88 989.00 | | 88 989.00 |