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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 060.00 | 5 652.00 | 1 408.00 | 7 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 060.00 | 5 652.00 | 76 408.00 | 82 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CF Disponibilités | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 113.00 | 5 652.00 | 80 461.00 | 86 113.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
DH Report à nouveau | -2 600.00 | -3 024.00 | | -2 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603.00 | 423.00 | | 603.00 |
DL TOTAL (I) | 13 629.00 | 13 026.00 | | 13 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 419.00 | 61 137.00 | | 49 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | 7 298.00 | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754.00 | 384.00 | | 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 188.00 | 11 199.00 | | 16 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 831.00 | 80 019.00 | | 66 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 461.00 | 93 045.00 | | 80 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 511.00 | 32 290.00 | | 30 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 260.00 | | 55 260.00 | 55 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 260.00 | | 55 260.00 | 55 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 413.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 012.00 | 50 227.00 | | 56 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 408.00 | 49 804.00 | | 55 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603.00 | 423.00 | | 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 060.00 | | | 82 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 239.00 | 1 413.00 | | 4 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 239.00 | 1 413.00 | | 4 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 729.00 | 11 409.00 | 36 321.00 | 47 729.00 |
VI Groupe et associés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VP Divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VW T.V.A. | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 832.00 | 30 511.00 | 36 321.00 | 66 832.00 |