| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 757.00 | 6 367.00 | 114 389.00 | 120 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 655.00 | 6 367.00 | 199 288.00 | 205 655.00 |
BT Marchandises | 43 153.00 | | 43 153.00 | 43 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 784.00 | | 30 784.00 | 30 784.00 |
BZ Autres créances | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 452.00 | | 97 452.00 | 97 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 108.00 | 6 367.00 | 296 740.00 | 303 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 551.00 | | | -49 551.00 |
DL TOTAL (I) | -48 851.00 | | | -48 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 622.00 | | | 240 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 793.00 | | | 64 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 592.00 | | | 345 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 740.00 | | | 296 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 176.00 | | | 337 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 706.00 | | 124 706.00 | 124 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 706.00 | | 124 706.00 | 124 706.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 367.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 707.00 | | | 124 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 258.00 | | | 174 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 551.00 | | | -49 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 757.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 367.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 367.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 794.00 | 64 794.00 | | 64 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 989.00 | 216 573.00 | 5 744.00 | 224 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 600.00 | | | 232 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 197.00 | 54 299.00 | 14 898.00 | 69 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 592.00 | 337 176.00 | 5 744.00 | 345 592.00 |