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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 757.00 | 19 216.00 | 101 541.00 | 120 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 070.00 | 19 216.00 | 189 854.00 | 209 070.00 |
BT Marchandises | 61 302.00 | | 61 302.00 | 61 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 761.00 | | 30 761.00 | 30 761.00 |
BZ Autres créances | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 340.00 | | 113 340.00 | 113 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 409.00 | 19 216.00 | 303 194.00 | 322 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -51 351.00 | -1 800.00 | | -51 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 463.00 | -49 551.00 | | -6 463.00 |
DL TOTAL (I) | -55 314.00 | -48 851.00 | | -55 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 252.00 | 240 623.00 | | 207 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 040.00 | 64 794.00 | | 72 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 311.00 | 22 305.00 | | 58 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 905.00 | 17 870.00 | | 20 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 508.00 | 345 592.00 | | 358 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 194.00 | 296 741.00 | | 303 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 656.00 | | | 205 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 757.00 | | | 120 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 367.00 | 12 848.00 | | 6 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 367.00 | 12 848.00 | | 6 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 311.00 | 58 311.00 | | 58 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 040.00 | 72 040.00 | | 72 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
UX Autres créances clients | 30 761.00 | | | 30 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 580.00 | 186 655.00 | 5 868.00 | 193 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 309.00 | | | 31 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 972.00 | 51 659.00 | 18 313.00 | 69 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 508.00 | 351 482.00 | 5 868.00 | 358 508.00 |