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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 827.00 | | 1 824 827.00 | 1 824 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 562.00 | | 90 562.00 | 90 562.00 |
BZ Autres créances | 331 752.00 | | 331 752.00 | 331 752.00 |
CF Disponibilités | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 649.00 | | 425 649.00 | 425 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 476.00 | | 2 250 476.00 | 2 250 476.00 |
CU Autres participations | 1 824 827.00 | | 1 824 827.00 | 1 824 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 717 000.00 | | | 1 717 000.00 |
DH Report à nouveau | -523 191.00 | | | -523 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 503.00 | | | -207 503.00 |
DL TOTAL (I) | 986 306.00 | | | 986 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 484.00 | | | 1 092 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 804.00 | | | 104 804.00 |
EA Autres dettes | 49 027.00 | | | 49 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 170.00 | | | 1 264 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 476.00 | | | 2 250 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 170.00 | | | 1 264 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 600.00 | | 331 600.00 | 331 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 600.00 | | 331 600.00 | 331 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 310.00 | |
GE Autres charges | | | 12 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 625.00 | | | 220 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 625.00 | | | 220 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 434.00 | | | -220 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 155.00 | | | 333 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 658.00 | | | 540 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 503.00 | | | -207 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 092 484.00 | 1 092 484.00 | | 1 092 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 027.00 | 49 027.00 | | 49 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 626.00 | 424 626.00 | | 424 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 170.00 | 1 264 170.00 | | 1 264 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
ST Autres comptes | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 538.00 | | | 538.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 875.00 | | | 47 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 320.00 | | | 66 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 218.00 | | | 73 218.00 |