| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 415.00 | 2 093.00 | 2 322.00 | 4 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 358.00 | 189.00 | 2 168.00 | 2 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 615.00 | 2 283.00 | 1 829 332.00 | 1 831 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 032.00 | | 87 032.00 | 87 032.00 |
BZ Autres créances | 268 281.00 | | 268 281.00 | 268 281.00 |
CF Disponibilités | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 174.00 | | 370 174.00 | 370 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 789.00 | 2 283.00 | 2 199 506.00 | 2 201 789.00 |
CU Autres participations | 1 824 842.00 | | 1 824 842.00 | 1 824 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 717 000.00 | | | 1 717 000.00 |
DH Report à nouveau | -730 694.00 | | | -730 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 036.00 | | | 1 000 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082 088.00 | | | 1 082 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 396.00 | | | 86 396.00 |
EA Autres dettes | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 471.00 | | | 1 199 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 506.00 | | | 2 199 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 471.00 | | | 1 199 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 600.00 | | 359 600.00 | 359 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 600.00 | | 359 600.00 | 359 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 283.00 | |
GE Autres charges | | | 12 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | | | -379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 026.00 | | | 368 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 297.00 | | | 354 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 082 088.00 | 1 082 088.00 | | 1 082 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 396.00 | 86 396.00 | | 86 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 325.00 | 358 325.00 | | 358 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 471.00 | 1 199 471.00 | | 1 199 471.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
ST Autres comptes | 28 714.00 | | | 28 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203.00 | | | 203.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 159.00 | | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 920.00 | | | 71 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 275.00 | | | 59 275.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |