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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 750.00 | 13 247.00 | 42 503.00 | 55 750.00 |
040 Immobilisations financières | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 515.00 | 13 247.00 | 58 268.00 | 71 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 626.00 | | 17 626.00 | 17 626.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 466.00 | | 61 466.00 | 61 466.00 |
072 Créances – Autres | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
084 Disponibilités | 36 166.00 | | 36 166.00 | 36 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 939.00 | | 121 939.00 | 121 939.00 |
110 Total général Actif | 193 455.00 | 13 247.00 | 180 208.00 | 193 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 352 284.00 | | | 352 284.00 |
222 Production stockée | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 014.00 | | | 357 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 438.00 | | | 71 438.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 907.00 | | | -12 907.00 |
242 Autres charges externes. | 117 007.00 | | | 117 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 705.00 | | | 107 705.00 |
252 Charges sociales | 27 231.00 | | | 27 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
262 Autres charges | 130.00 | | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 726.00 | | | 327 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 515.00 | | | 71 515.00 |