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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 1 000.00 | 9 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 000.00 | 10 359.00 | 10 641.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 3 407.00 | 1 593.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 825.00 | 14 766.00 | 27 059.00 | 41 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BN En cours de production de biens | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 902.00 | | 75 902.00 | 75 902.00 |
BZ Autres créances | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
CF Disponibilités | 31 897.00 | | 31 897.00 | 31 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 338.00 | | 127 338.00 | 127 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 163.00 | 14 766.00 | 154 397.00 | 169 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 092.00 | 24 797.00 | | -2 092.00 |
DL TOTAL (I) | 32 704.00 | 34 797.00 | | 32 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 919.00 | 78 038.00 | | 63 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | 1 300.00 | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 244.00 | 18 938.00 | | 16 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 051.00 | 44 332.00 | | 41 051.00 |
EA Autres dettes | | 2 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 693.00 | 145 411.00 | | 121 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 397.00 | 180 208.00 | | 154 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 150.00 | 81 492.00 | | 72 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 851.00 | 4 337.00 | 294 188.00 | 289 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 851.00 | 4 337.00 | 294 188.00 | 289 851.00 |
FM Production stockée | | | -1 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 463.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 570.00 | 357 036.00 | | 322 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 662.00 | 332 239.00 | | 324 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 092.00 | 24 797.00 | | -2 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 515.00 | | 60.00 | 71 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 750.00 | 41 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 750.00 | 26 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 750.00 | | | 55 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 765.00 | | 60.00 | 5 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 247.00 | 9 849.00 | 8 330.00 | 13 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 247.00 | 8 849.00 | 8 330.00 | 13 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
UX Autres créances clients | 75 902.00 | | | 75 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | | | 372.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 919.00 | 14 376.00 | 49 543.00 | 63 919.00 |
VI Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 990.00 | 90 990.00 | | 90 990.00 |
VW T.V.A. | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 693.00 | 72 150.00 | 49 543.00 | 121 693.00 |