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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 116 665.00 | | 3 116 665.00 | 3 116 665.00 |
BZ Autres créances | 102 554.00 | | 102 554.00 | 102 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
CF Disponibilités | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 725.00 | | 117 725.00 | 117 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 536.00 | | 3 253 536.00 | 3 253 536.00 |
CU Autres participations | 3 115 165.00 | | 3 115 165.00 | 3 115 165.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 712.00 | | | -9 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 291.00 | -9 712.00 | | 977 291.00 |
DK Provisions réglementées | 23 596.00 | 560.00 | | 23 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 176.00 | 340 848.00 | | 1 341 176.00 |
DP Provisions pour risques | 30 449.00 | 919.00 | | 30 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 449.00 | 919.00 | | 30 449.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 506 301.00 | 500 000.00 | | 506 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 692.00 | 1 480 000.00 | | 1 294 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 827.00 | 820 000.00 | | 70 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 922.00 | 16 487.00 | | 2 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 911.00 | 2 817 236.00 | | 1 881 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 536.00 | 3 159 003.00 | | 3 253 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 475.00 | 1 028 412.00 | | 292 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 070 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 070 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 977 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 036.00 | 560.00 | | 23 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 244.00 | 560.00 | | 23 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 244.00 | -560.00 | | -23 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 506.00 | | | -19 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 000.00 | 22 522.00 | | 1 090 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 709.00 | 32 233.00 | | 112 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 977 291.00 | -9 712.00 | | 977 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 116 665.00 | | | 3 116 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 116 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 116 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 116 665.00 | | | 3 116 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 363.00 | | 3 217.00 | 22 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 560.00 | 23 036.00 | | 560.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 919.00 | 29 530.00 | | 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 479.00 | 52 566.00 | | 1 479.00 |
UG ‐ Financières | | 29 530.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 506 301.00 | 6 301.00 | | 506 301.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VC Groupe et associés | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 294 692.00 | 205 256.00 | 863 891.00 | 1 294 692.00 |
VI Groupe et associés | 70 288.00 | 70 288.00 | | 70 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 308.00 | | | 185 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 061.00 | | | 44 061.00 |
VP Divers | 32 651.00 | | | 32 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 054.00 | 104 054.00 | | 104 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 911.00 | 292 475.00 | 863 891.00 | 1 881 911.00 |