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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 116 665.00 | | 3 116 665.00 | 3 116 665.00 |
BZ Autres créances | 86 652.00 | | 86 652.00 | 86 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
CF Disponibilités | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 510.00 | | 110 510.00 | 110 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 103.00 | | 3 243 103.00 | 3 243 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 3 115 165.00 | | 3 115 165.00 | 3 115 165.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 932 580.00 | -9 712.00 | | 932 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 295.00 | 977 291.00 | | 138 295.00 |
DK Provisions réglementées | 46 632.00 | 23 596.00 | | 46 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 506.00 | 1 341 176.00 | | 1 502 506.00 |
DP Provisions pour risques | 63 129.00 | 30 449.00 | | 63 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 129.00 | 30 449.00 | | 63 129.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 506 301.00 | 506 301.00 | | 506 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 437.00 | 1 301 861.00 | | 1 088 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 094.00 | 70 827.00 | | 76 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 554.00 | 2 922.00 | | 6 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 468.00 | 1 881 911.00 | | 1 677 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 103.00 | 3 253 536.00 | | 3 243 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 003.00 | 292 475.00 | | 299 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 208.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 036.00 | 23 244.00 | | 23 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 036.00 | -23 244.00 | | -23 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -19 506.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 339.00 | 1 090 000.00 | | 260 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 044.00 | 112 709.00 | | 122 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 295.00 | 977 291.00 | | 138 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 116 665.00 | | | 3 116 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 116 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 116 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 116 665.00 | | | 3 116 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 146.00 | | 3 217.00 | 19 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 596.00 | 23 036.00 | | 23 596.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 449.00 | 32 680.00 | | 30 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 350 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 54 045.00 | 405 716.00 | | 54 045.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 382 680.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 506 301.00 | 6 301.00 | | 506 301.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 437.00 | 23 990.00 | 838 901.00 | 1 088 437.00 |
VI Groupe et associés | 75 555.00 | 75 555.00 | | 75 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 255.00 | | | 206 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 812.00 | | | 51 812.00 |
VP Divers | 33 084.00 | | | 33 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 152.00 | 88 152.00 | | 88 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 468.00 | 113 021.00 | 838 901.00 | 1 677 468.00 |