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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 662.00 | 251 964.00 | 49 697.00 | 301 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 652.00 | 261 754.00 | 63 897.00 | 325 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 162.00 | | 379 162.00 | 379 162.00 |
BZ Autres créances | 26 543.00 | | 26 543.00 | 26 543.00 |
CF Disponibilités | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 417.00 | | 433 417.00 | 433 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 069.00 | 261 754.00 | 497 314.00 | 759 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 990.00 | 33 990.00 | | 33 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
DG Autres réserves | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
DH Report à nouveau | 187 584.00 | 81 286.00 | | 187 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 236.00 | 106 298.00 | | 5 236.00 |
DL TOTAL (I) | 304 579.00 | 299 343.00 | | 304 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 597.00 | 38 575.00 | | 28 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 530.00 | 50 957.00 | | 51 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 531.00 | 10 645.00 | | 18 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 680.00 | 101 449.00 | | 87 680.00 |
EA Autres dettes | 6 096.00 | 2 814.00 | | 6 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 434.00 | 204 440.00 | | 192 434.00 |
ED (V) | 301.00 | | | 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 314.00 | 503 783.00 | | 497 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 263.00 | 175 942.00 | | 174 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 313.00 | 803 079.00 | 811 392.00 | 8 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 313.00 | 803 079.00 | 811 392.00 | 8 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 265.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 1 959.00 | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 382.00 | 1 959.00 | | 1 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 975.00 | -1 959.00 | | 1 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 584.00 | | | 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 069.00 | 933 440.00 | | 818 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 833.00 | 827 142.00 | | 812 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 236.00 | 106 298.00 | | 5 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 463.00 | | 9 090.00 | 324 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 902.00 | 325 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 902.00 | 301 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 412.00 | | 9 151.00 | 300 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 261.00 | | -61.00 | 14 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 308.00 | 23 265.00 | 6 818.00 | 245 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 518.00 | 23 265.00 | 6 818.00 | 235 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 069.00 | 31 069.00 | | 31 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 284.00 | 48 284.00 | | 48 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
UX Autres créances clients | 379 162.00 | | | 379 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 514.00 | 10 344.00 | 18 171.00 | 28 514.00 |
VI Groupe et associés | 51 530.00 | 51 530.00 | | 51 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 946.00 | 434 946.00 | | 434 946.00 |
VW T.V.A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 434.00 | 174 263.00 | 18 171.00 | 192 434.00 |