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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 524.00 | 5 001.00 | 523.00 | 5 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 276.00 | 108 367.00 | 19 909.00 | 128 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 585.00 | 113 368.00 | 22 217.00 | 135 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 772.00 | | 360 772.00 | 360 772.00 |
BZ Autres créances | 18 462.00 | | 18 462.00 | 18 462.00 |
CF Disponibilités | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 681.00 | | 391 681.00 | 391 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 266.00 | 113 368.00 | 413 898.00 | 527 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 990.00 | 33 990.00 | | 33 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
DG Autres réserves | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
DH Report à nouveau | 195 111.00 | 192 820.00 | | 195 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 921.00 | 2 291.00 | | -144 921.00 |
DL TOTAL (I) | 161 950.00 | 306 870.00 | | 161 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 402.00 | 18 172.00 | | 7 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 317.00 | 51 479.00 | | 52 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 422.00 | 9 648.00 | | 4 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 128.00 | 64 874.00 | | 87 128.00 |
EA Autres dettes | 100 680.00 | 6 096.00 | | 100 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 948.00 | 150 269.00 | | 251 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 898.00 | 457 139.00 | | 413 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 948.00 | 142 888.00 | | 251 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 976.00 | | 23 976.00 | 23 976.00 |
FG Production vendue services | | 397 390.00 | 397 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 977.00 | 397 390.00 | 421 367.00 | 23 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 586.00 | |
GE Autres charges | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 665.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 395.00 | 1 731.00 | | 1 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389.00 | 17 594.00 | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 784.00 | 19 325.00 | | 1 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 784.00 | -19 325.00 | | -1 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 047.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 203.00 | 591 478.00 | | 427 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 124.00 | 589 188.00 | | 572 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 921.00 | 2 291.00 | | -144 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 185.00 | | 1 783.00 | 145 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 384.00 | 135 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 384.00 | 128 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 876.00 | | 783.00 | 138 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785.00 | | 1 000.00 | 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 776.00 | 13 586.00 | 10 995.00 | 110 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 734.00 | 267.00 | | 4 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 042.00 | 13 319.00 | 10 995.00 | 106 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 864.00 | 31 864.00 | | 31 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 284.00 | 33 284.00 | | 33 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 680.00 | 100 680.00 | | 100 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 360 772.00 | 360 772.00 | | 360 772.00 |
VB T. V. A. | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VI Groupe et associés | 52 317.00 | 52 317.00 | | 52 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VP Divers | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 668.00 | 384 668.00 | | 384 668.00 |
VW T.V.A. | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 948.00 | 251 948.00 | | 251 948.00 |