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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 546.00 | | 159 546.00 | 159 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 677.00 | 38 412.00 | 3 265.00 | 41 677.00 |
BZ Autres créances | 1 025 250.00 | 455 467.00 | 569 783.00 | 1 025 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
CF Disponibilités | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 810.00 | 493 879.00 | 584 930.00 | 1 078 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 357.00 | 493 879.00 | 744 477.00 | 1 238 357.00 |
CU Autres participations | 158 950.00 | | 158 950.00 | 158 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 500.00 | 170 500.00 | | 170 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
DH Report à nouveau | 600 834.00 | 687 564.00 | | 600 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -744 205.00 | -86 730.00 | | -744 205.00 |
DL TOTAL (I) | 44 178.00 | 788 384.00 | | 44 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 953.00 | | | 69 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 824.00 | 16 852.00 | | 18 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 786.00 | 15 177.00 | | 38 786.00 |
EA Autres dettes | 572 733.00 | 98 697.00 | | 572 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 298.00 | 130 727.00 | | 700 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 477.00 | 919 112.00 | | 744 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 413.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 473.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 455 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -744 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 578.00 | 1 764.00 | | 3 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 784.00 | 88 495.00 | | 747 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -744 205.00 | -86 730.00 | | -744 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 602.00 | | 48 945.00 | 110 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 602.00 | | 48 945.00 | 110 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 614.00 | | 3 202.00 | 41 614.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 455 467.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 614.00 | 455 467.00 | 3 202.00 | 41 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 614.00 | 455 467.00 | 3 202.00 | 41 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 202.00 | |
UG ‐ Financières | | 455 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 966.00 | 37 966.00 | | 37 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 734.00 | 572 734.00 | | 572 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 678.00 | | | 41 678.00 |
VC Groupe et associés | 938 668.00 | | | 938 668.00 |
VI Groupe et associés | 69 953.00 | 69 953.00 | | 69 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 583.00 | | | 86 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 525.00 | 1 067 525.00 | | 1 067 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 298.00 | 700 298.00 | | 700 298.00 |