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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 347.00 | 48 750.00 | 597.00 | 49 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 983 686.00 | 983 668.00 | 19.00 | 983 686.00 |
CF Disponibilités | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 834.00 | 983 668.00 | 1 166.00 | 984 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 181.00 | 1 032 418.00 | 1 763.00 | 1 034 181.00 |
CU Autres participations | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 500.00 | 170 500.00 | | 170 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
DH Report à nouveau | -406 883.00 | -353 526.00 | | -406 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -558 574.00 | -53 357.00 | | -558 574.00 |
DL TOTAL (I) | -777 907.00 | -219 333.00 | | -777 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 264.00 | 137 264.00 | | 107 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 177.00 | 8 955.00 | | 5 177.00 |
EA Autres dettes | 667 229.00 | 666 052.00 | | 667 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 670.00 | 812 270.00 | | 779 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763.00 | 592 937.00 | | 1 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 670.00 | 812 270.00 | | 779 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 264.00 | | | 107 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 334.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 35 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -482 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 619.00 | 32 304.00 | | 4 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 619.00 | 32 304.00 | | 34 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 575.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 200.00 | | | 110 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 200.00 | 575.00 | | 110 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 582.00 | 31 729.00 | | -75 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 952.00 | 34 910.00 | | 66 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 526.00 | 88 267.00 | | 625 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -558 574.00 | -53 357.00 | | -558 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 229.00 | 667 229.00 | | 667 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
UX Autres créances clients | 983 686.00 | 983 686.00 | | 983 686.00 |
VI Groupe et associés | 107 264.00 | 107 264.00 | | 107 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 283.00 | 983 686.00 | 597.00 | 984 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 670.00 | 779 670.00 | | 779 670.00 |