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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 222.00 | 15 428.00 | 3 794.00 | 19 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 877.00 | 36 959.00 | 917.00 | 37 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 185.00 | 56 645.00 | 6 540.00 | 63 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
BN En cours de production de biens | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 292.00 | 88 605.00 | 137 687.00 | 226 292.00 |
BZ Autres créances | 33 547.00 | | 33 547.00 | 33 547.00 |
CF Disponibilités | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 513.00 | 88 605.00 | 217 909.00 | 306 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 698.00 | 145 249.00 | 224 449.00 | 369 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 214 773.00 | | | 214 773.00 |
DH Report à nouveau | -253 936.00 | | | -253 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 729.00 | | | 40 729.00 |
DL TOTAL (I) | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 209.00 | | | 136 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 640.00 | | | 77 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 083.00 | | | 214 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 449.00 | | | 224 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 083.00 | | | 214 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | | | 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 820.00 | | 609 820.00 | 609 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 820.00 | | 609 820.00 | 609 820.00 |
FM Production stockée | | | -7 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 023.00 | |
GE Autres charges | | | 7 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 547.00 | | | -11 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 853.00 | | | 634 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 124.00 | | | 594 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 729.00 | | | 40 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 334.00 | | 708.00 | 65 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 857.00 | 63 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 857.00 | 57 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 247.00 | | 708.00 | 59 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 401.00 | 2 023.00 | 2 779.00 | 57 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 110.00 | 148.00 | | 4 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 291.00 | 1 876.00 | 2 779.00 | 53 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 605.00 | | | 88 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 605.00 | | | 88 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 605.00 | | | 88 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 209.00 | 136 209.00 | | 136 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 120 321.00 | | | 120 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 971.00 | | | 105 971.00 |
VB T. V. A. | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
VP Divers | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 752.00 | 263 922.00 | 1 829.00 | 265 752.00 |
VW T.V.A. | 37 434.00 | 37 434.00 | | 37 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 083.00 | 214 083.00 | | 214 083.00 |