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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 851.00 | 16 410.00 | 3 441.00 | 19 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 732.00 | 37 334.00 | 397.00 | 37 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 450.00 | 57 782.00 | 5 668.00 | 63 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BN En cours de production de biens | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 451.00 | 88 605.00 | 72 846.00 | 161 451.00 |
BZ Autres créances | 48 349.00 | | 48 349.00 | 48 349.00 |
CF Disponibilités | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 029.00 | 88 605.00 | 142 424.00 | 231 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 479.00 | 146 387.00 | 148 092.00 | 294 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 214 773.00 | | | 214 773.00 |
DH Report à nouveau | -213 207.00 | | | -213 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 626.00 | | | -30 626.00 |
DL TOTAL (I) | -20 260.00 | | | -20 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 672.00 | | | 86 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 354.00 | | | 79 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 352.00 | | | 168 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 092.00 | | | 148 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 352.00 | | | 168 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 500.00 | | 517 500.00 | 517 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 500.00 | | 517 500.00 | 517 500.00 |
FM Production stockée | | | -10 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 023.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 204.00 | | | 31 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 741.00 | | | -1 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 397.00 | | | -10 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 988.00 | | | 541 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 614.00 | | | 572 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 626.00 | | | -30 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 185.00 | | 1 328.00 | 63 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 063.00 | 63 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 219.00 | 4 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 844.00 | 57 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 099.00 | | 1 328.00 | 57 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 645.00 | 2 023.00 | 886.00 | 56 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 257.00 | | 219.00 | 4 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 388.00 | 2 023.00 | 667.00 | 52 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 605.00 | | | 88 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 605.00 | | | 88 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 605.00 | | | 88 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 672.00 | 86 672.00 | | 86 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 112.00 | 44 112.00 | | 44 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 161 451.00 | | | 161 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | | | 517.00 |
VC Groupe et associés | 41 304.00 | | | 41 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 465.00 | 212 636.00 | 1 829.00 | 214 465.00 |
VW T.V.A. | 28 859.00 | 28 859.00 | | 28 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 352.00 | 168 352.00 | | 168 352.00 |