| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 260 883.00 | | 260 883.00 | 260 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 106.00 | | 599 106.00 | 599 106.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 111.00 | | 860 111.00 | 860 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 111.00 | | 908 111.00 | 908 111.00 |
CU Autres participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
DH Report à nouveau | -764 294.00 | -681 333.00 | | -764 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 588.00 | -82 961.00 | | 461 588.00 |
DL TOTAL (I) | 786 586.00 | 324 998.00 | | 786 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 062.00 | 179 079.00 | | 70 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 247 407.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 378.00 | 34 893.00 | | 31 378.00 |
EA Autres dettes | | 11 799.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 525.00 | 473 178.00 | | 121 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 111.00 | 798 176.00 | | 908 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 088.00 | |
GE Autres charges | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 787.00 | | | 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 787.00 | | | 500 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 366.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500 787.00 | -2 366.00 | | 500 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 148.00 | 93 222.00 | | 588 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 559.00 | 176 184.00 | | 126 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 588.00 | -82 961.00 | | 461 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 822.00 | | | 289 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 822.00 | 48 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 326.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 496.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 496.00 | | | 223 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 822.00 | | 241 822.00 | 241 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 496.00 | | 223 496.00 | 223 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
VB T. V. A. | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
VC Groupe et associés | 249 809.00 | | | 249 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
VI Groupe et associés | 55 062.00 | 55 062.00 | | 55 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 005.00 | 261 005.00 | | 261 005.00 |
VW T.V.A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 525.00 | 121 525.00 | | 121 525.00 |