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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 444.00 | | 171 444.00 | 171 444.00 |
BZ Autres créances | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 106.00 | | 599 106.00 | 599 106.00 |
CF Disponibilités | 397 411.00 | | 397 411.00 | 397 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 256.00 | | 1 168 256.00 | 1 168 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 256.00 | | 1 216 256.00 | 1 216 256.00 |
CU Autres participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 33 502.00 | 292.00 | | 33 502.00 |
DH Report à nouveau | | -302 706.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 296.00 | 335 915.00 | | 34 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 798.00 | 1 122 502.00 | | 1 156 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 1 518.00 | | 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 419.00 | 87 948.00 | | 41 419.00 |
EA Autres dettes | 2 211.00 | 3 081.00 | | 2 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 458.00 | 107 547.00 | | 59 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 256.00 | 1 230 049.00 | | 1 216 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 458.00 | 107 547.00 | | 59 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UX Autres créances clients | 171 444.00 | | | 171 444.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 739.00 | 171 739.00 | | 171 739.00 |
VW T.V.A. | 33 906.00 | 33 906.00 | | 33 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 458.00 | 59 458.00 | | 59 458.00 |