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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 147.00 | 23 421.00 | 8 725.00 | 32 147.00 |
AN Terrains | 138 074.00 | 130 052.00 | 8 022.00 | 138 074.00 |
AP Constructions | 3 506 954.00 | 2 066 158.00 | 1 440 795.00 | 3 506 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 810 364.00 | 1 804 556.00 | 2 005 808.00 | 3 810 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 106.00 | 200 253.00 | 21 852.00 | 222 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 735 683.00 | | 1 735 683.00 | 1 735 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 446 401.00 | 4 224 442.00 | 5 221 958.00 | 9 446 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 802.00 | | 56 802.00 | 56 802.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 803 626.00 | | 803 626.00 | 803 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 882.00 | 25 706.00 | 1 302 175.00 | 1 327 882.00 |
BZ Autres créances | 309 891.00 | | 309 891.00 | 309 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 481 038.00 | | 481 038.00 | 481 038.00 |
CF Disponibilités | 393 699.00 | | 393 699.00 | 393 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 587.00 | | 35 587.00 | 35 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 408 528.00 | 25 706.00 | 3 382 821.00 | 3 408 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 854 929.00 | 4 250 149.00 | 8 604 780.00 | 12 854 929.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 039.00 | | | 28 039.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 500.00 | | | 412 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 362.00 | | | 59 362.00 |
DG Autres réserves | 1 858 801.00 | | | 1 858 801.00 |
DH Report à nouveau | 172 582.00 | | | 172 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 778.00 | | | 440 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 906 281.00 | | | 906 281.00 |
DK Provisions réglementées | 105 566.00 | | | 105 566.00 |
DL TOTAL (I) | 3 997 123.00 | | | 3 997 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 254 882.00 | | | 2 254 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 213.00 | | | 491 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 451.00 | | | 1 444 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 487.00 | | | 331 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 880.00 | | | 75 880.00 |
EA Autres dettes | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 607 657.00 | | | 4 607 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 604 780.00 | | | 8 604 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 699 062.00 | | | 2 699 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 310.00 | 4 200.00 | 5 510.00 | 1 310.00 |
FD Production vendue biens | 2 845 982.00 | 4 201 541.00 | 7 047 524.00 | 2 845 982.00 |
FG Production vendue services | 749 184.00 | 100 321.00 | 849 505.00 | 749 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 596 477.00 | 4 306 063.00 | 7 902 540.00 | 3 596 477.00 |
FM Production stockée | | | -42 722.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 075 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 957 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 124 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 928 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594 373.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 567 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 753.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 160.00 | | | 141 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 158.00 | | | 60 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 706.00 | | | 211 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 972.00 | | | 207 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 049.00 | | | 173 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 217 282.00 | | | 11 217 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 776 504.00 | | | 10 776 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 778.00 | | | 440 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 370 724.00 | | 3 075 676.00 | 6 370 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 446 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 413 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 147.00 | | | 32 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 337 505.00 | | 3 075 676.00 | 6 337 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 630 069.00 | 594 373.00 | | 3 630 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 176.00 | 4 245.00 | | 19 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 610 892.00 | 590 128.00 | | 3 610 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 165 724.00 | | 60 158.00 | 165 724.00 |
6T Sur comptes clients | 27 149.00 | | 1 442.00 | 27 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 149.00 | | 1 442.00 | 27 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 874.00 | | 61 600.00 | 192 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 442.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 500.00 | | 175 500.00 | 175 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 451.00 | 1 444 451.00 | | 1 444 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 413.00 | 95 413.00 | | 95 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 475.00 | 65 475.00 | | 65 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 417.00 | 69 417.00 | | 69 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 880.00 | 75 880.00 | | 75 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 842.00 | | | 1 299 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 039.00 | | | 28 039.00 |
VB T. V. A. | 292 956.00 | | | 292 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 254 733.00 | 521 638.00 | 1 458 751.00 | 2 254 733.00 |
VI Groupe et associés | 315 713.00 | 315 713.00 | | 315 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524 135.00 | | | 524 135.00 |
VP Divers | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 187.00 | 91 187.00 | | 91 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 587.00 | | | 35 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 352.00 | 1 645 321.00 | 29 030.00 | 1 674 352.00 |
VW T.V.A. | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 607 657.00 | 2 699 062.00 | 1 634 251.00 | 4 607 657.00 |