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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
AN Terrains | 8 623.00 | 3 547.00 | 5 076.00 | 8 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 404.00 | 82 733.00 | 39 671.00 | 122 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 171.00 | 375 695.00 | 74 475.00 | 450 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 922.00 | | 39 922.00 | 39 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 884.00 | 468 630.00 | 560 254.00 | 1 028 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 664.00 | | 16 664.00 | 16 664.00 |
BZ Autres créances | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
CF Disponibilités | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 596.00 | | 46 596.00 | 46 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 479.00 | 468 630.00 | 606 850.00 | 1 075 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 522.00 | | | 40 522.00 |
CU Autres participations | 400 510.00 | | 400 510.00 | 400 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 76 812.00 | 76 812.00 | | 76 812.00 |
DH Report à nouveau | -46 661.00 | -20 612.00 | | -46 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 905.00 | -26 049.00 | | 35 905.00 |
DL TOTAL (I) | 110 057.00 | 74 151.00 | | 110 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 747.00 | 489 614.00 | | 415 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 138.00 | 2 425.00 | | 1 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 905.00 | 30 834.00 | | 24 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 223.00 | 53 964.00 | | 49 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 1 721.00 | 1 800.00 | | 1 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 793.00 | 578 637.00 | | 496 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 850.00 | 652 788.00 | | 606 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 655.00 | 576 212.00 | | 495 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 650.00 | | 681 650.00 | 681 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 650.00 | | 681 650.00 | 681 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 565.00 | |
GE Autres charges | | | 15 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 724.00 | 14 459.00 | | 17 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | -99.00 | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 588.00 | 758 139.00 | | 809 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 683.00 | 784 188.00 | | 773 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 905.00 | -26 049.00 | | 35 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 560.00 | | 136 879.00 | 1 038 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 986.00 | 441 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 555.00 | 1 028 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570.00 | 581 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 319.00 | | 448.00 | 581 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 586.00 | | 136 431.00 | 450 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 635.00 | 38 565.00 | 570.00 | 430 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 980.00 | 38 565.00 | 570.00 | 423 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 922.00 | 39 922.00 | | 39 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VI Groupe et associés | 415 747.00 | 415 747.00 | | 415 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 638.00 | 79 638.00 | | 79 638.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 655.00 | 495 655.00 | | 495 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 897.00 | 18 890.00 | | 17 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 401.00 | 63 766.00 | | 65 401.00 |
ST Autres comptes | 74 577.00 | 74 064.00 | | 74 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 505.00 | 149 124.00 | | 151 505.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 975.00 | 900.00 | | 975.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 111.00 | 4 165.00 | | 4 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 008.00 | 23 054.00 | | 22 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 107.00 | 48 031.00 | | 56 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 897.00 | 60 309.00 | | 62 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 407.00 | 287 854.00 | | 295 407.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |