| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 123.00 | 6 880.00 | 243.00 | 7 123.00 |
AN Terrains | 8 623.00 | 6 461.00 | 2 162.00 | 8 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 644.00 | 67 756.00 | 41 888.00 | 109 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 427.00 | 254 971.00 | 596 456.00 | 851 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 425.00 | 336 067.00 | 1 042 358.00 | 1 378 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 853.00 | | 26 853.00 | 26 853.00 |
BZ Autres créances | 67 767.00 | | 67 767.00 | 67 767.00 |
CF Disponibilités | 25 111.00 | | 25 111.00 | 25 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 903.00 | | 132 903.00 | 132 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 328.00 | 336 067.00 | 1 175 260.00 | 1 511 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 400 510.00 | | 400 510.00 | 400 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 787.00 | 76 586.00 | | -18 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 276.00 | -95 373.00 | | 130 276.00 |
DL TOTAL (I) | 275 489.00 | 145 213.00 | | 275 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 674.00 | 683 144.00 | | 580 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 327.00 | 199 552.00 | | 177 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 322.00 | 3 544.00 | | 30 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 713.00 | 30 076.00 | | 31 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 406.00 | 45 959.00 | | 65 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 743.00 | 97 601.00 | | 11 743.00 |
EA Autres dettes | 2 586.00 | 1 973.00 | | 2 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 771.00 | 1 061 849.00 | | 899 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 260.00 | 1 207 063.00 | | 1 175 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 828.00 | 477 778.00 | | 391 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 635.00 | | 911 635.00 | 911 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 635.00 | | 911 635.00 | 911 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 762.00 | |
GE Autres charges | | | 18 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 475.00 | 12 736.00 | | 10 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 023.00 | 17 333.00 | | 18 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 918.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 918.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187.00 | 4 698.00 | | 1 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 187.00 | -3 779.00 | | -1 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 056.00 | 682 244.00 | | 1 034 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 780.00 | 777 617.00 | | 903 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 276.00 | -95 373.00 | | 130 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 667.00 | | 35 681.00 | 1 370 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 923.00 | 1 378 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 923.00 | 970 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 434.00 | | 35 681.00 | 962 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 110.00 | | | 401 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 181.00 | 85 762.00 | 23 875.00 | 274 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | 130.00 | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 432.00 | 85 632.00 | 23 875.00 | 267 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VC Groupe et associés | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 674.00 | 103 053.00 | 416 285.00 | 580 674.00 |
VI Groupe et associés | 177 327.00 | 177 327.00 | | 177 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 965.00 | 36 965.00 | | 36 965.00 |
VP Divers | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 843.00 | 102 243.00 | 600.00 | 102 843.00 |
VW T.V.A. | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 449.00 | 391 828.00 | 416 285.00 | 869 449.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 350.00 | 14 084.00 | | 12 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 366.00 | 71 979.00 | | 88 366.00 |
ST Autres comptes | 81 191.00 | 88 087.00 | | 81 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 033.00 | 147 560.00 | | 154 033.00 |
YT Sous‐traitance | 810.00 | 1 176.00 | | 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 021.00 | 6 842.00 | | 6 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 795.00 | 5 905.00 | | 6 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 145.00 | 19 989.00 | | 19 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 385.00 | 58 503.00 | | 98 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 544.00 | 64 880.00 | | 69 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 420.00 | 315 645.00 | | 330 420.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |