| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 169.00 | 39 123.00 | 74 046.00 | 113 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 754.00 | 49 680.00 | 8 074.00 | 57 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 617.00 | 92 686.00 | 85 931.00 | 178 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
BZ Autres créances | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 51 609.00 | | 51 609.00 | 51 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 478.00 | | 116 478.00 | 116 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 094.00 | 92 686.00 | 202 409.00 | 295 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 63 340.00 | 58 593.00 | | 63 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 725.00 | 4 746.00 | | 23 725.00 |
DL TOTAL (I) | 97 127.00 | 73 401.00 | | 97 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 617.00 | 5 369.00 | | 41 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 075.00 | 16 075.00 | | 28 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 047.00 | 7 294.00 | | 10 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 543.00 | 25 706.00 | | 25 543.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 282.00 | 54 805.00 | | 105 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 409.00 | 128 206.00 | | 202 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 416.00 | 52 207.00 | | 73 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 065.00 | | 304 065.00 | 304 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 065.00 | | 304 065.00 | 304 065.00 |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 497.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 719.00 | | | 29 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | 397.00 | | 2 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 461.00 | 270 738.00 | | 334 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 735.00 | 265 991.00 | | 310 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 725.00 | 4 746.00 | | 23 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 627.00 | | 75 545.00 | 103 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555.00 | 178 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555.00 | 174 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 816.00 | | 75 545.00 | 99 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 463.00 | 17 497.00 | 274.00 | 75 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 463.00 | 17 497.00 | 274.00 | 75 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
UX Autres créances clients | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
VB T. V. A. | 905.00 | | | 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 617.00 | 9 751.00 | 31 866.00 | 41 617.00 |
VI Groupe et associés | 28 075.00 | | 28 075.00 | 28 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 477.00 | | | 477.00 |
VP Divers | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
VW T.V.A. | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 282.00 | 45 341.00 | 59 941.00 | 105 282.00 |