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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 230.00 | 121 953.00 | 36 277.00 | 158 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 101.00 | 64 473.00 | 6 628.00 | 71 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 025.00 | 190 309.00 | 46 716.00 | 237 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 427.00 | | 35 427.00 | 35 427.00 |
BZ Autres créances | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CF Disponibilités | 67 994.00 | | 67 994.00 | 67 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 867.00 | | 118 867.00 | 118 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 892.00 | 190 309.00 | 165 582.00 | 355 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 59 969.00 | 100 738.00 | | 59 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 502.00 | -40 770.00 | | 4 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 370.00 | 11 163.00 | | 8 370.00 |
DL TOTAL (I) | 82 902.00 | 81 193.00 | | 82 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 358.00 | 54 664.00 | | 38 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 498.00 | 498.00 | | 2 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 949.00 | 9 910.00 | | 17 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 874.00 | 21 930.00 | | 23 874.00 |
EA Autres dettes | | 1 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 680.00 | 88 268.00 | | 82 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 582.00 | 169 462.00 | | 165 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 911.00 | 52 502.00 | | 56 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 379.00 | | | 252 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 354.00 | 237 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 354.00 | 233 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 568.00 | | | 248 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 954.00 | 32 709.00 | 15 354.00 | 172 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 954.00 | 32 709.00 | 15 354.00 | 172 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
UX Autres créances clients | 35 427.00 | 35 427.00 | | 35 427.00 |
VB T. V. A. | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 358.00 | 12 588.00 | 25 770.00 | 38 358.00 |
VI Groupe et associés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 306.00 | | | 16 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 622.00 | 47 622.00 | | 47 622.00 |
VW T.V.A. | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 680.00 | 56 910.00 | 25 770.00 | 82 680.00 |